Fondo de inversión

Fondo Naranja Renta Fija Plus

ES0125638009 · Registro CNMV 5660 Riesgo 2, en una escala de 1 a 7./7

Comparar con…

Patrimonio

33,9 M€

-14,5%vs. anterior

Rentabilidad 2026

Valor liquidativo

107,92

+0,6%vs. anterior

Partícipes

1666

+6,9%vs. anterior

Gastos totales

0,40 %

Volatilidad

Cartera por peso

Deuda pública menos de un añoDeuda pública más de un añoRenta fija cotizada más de un añoRenta fija cotizada menos de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 31,0 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Kingdom Of Spain Letras · cupón 2,09 % · vence 2027-01-15	Deuda pública menos de un año	EUR	8,67%	2,9 M€	-	Nueva
Bonos Y Oblig Del Estado Obligaciones · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31	Deuda pública más de un año	EUR	4,52%	1,5 M€	-	Nueva
Kingdom Of Spain Obligaciones · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31	Deuda pública más de un año	EUR	1,83%	619 mil€	-	Nueva
Bonos Y Oblig Del Estado Obligaciones · cupón 0,10 % · vence 2031-04-30	Deuda pública más de un año	EUR	1,64%	556 mil€	-	Nueva
Kingdom Of Spain Bonos · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31	Deuda pública más de un año	EUR	1,62%	548 mil€	-	Nueva
Republic Of Argentina Obligaciones · cupón 1,50 %	Deuda pública más de un año	EUR	1,28%	433 mil€	-	Nueva
Lanxess AG Bonos · cupón 4,38 % · vence 2031-06-24	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,16%	395 mil€	-	Nueva
Commerzbank AG Obligaciones · cupón 6,75 % · vence 2033-07-05	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,96%	325 mil€	-	Nueva
Sabadell Asset Manag 2034-03 Obligaciones · cupón 0,00 %	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,92%	312 mil€	-	Nueva
Unicaja Banco SA Obligaciones · cupón 5,50 % · vence 2033-06-22	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,92%	314 mil€	-	Nueva
Abn Amro Bank NV Obligaciones · cupón 4,38 % · vence 2028-10-20	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,92%	311 mil€	-	Nueva
Bayer AG Obligaciones · cupón 5,50 % · vence 2049-09-13	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,92%	313 mil€	-	Nueva
Abanca Corp Bancaria 2031-11 Obligaciones · cupón 4,63 %	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,91%	309 mil€	-	Nueva
Lagardere S.C.A. Bonos · cupón 4,75 % · vence 2030-03-12	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,91%	307 mil€	-	Nueva
Carrier Global Corp 2028-05- Obligaciones · cupón 4,13 %	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,90%	306 mil€	-	Nueva
Bankinter SA Obligaciones · cupón 4,13 % · vence 2030-05-08	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,90%	304 mil€	-	Nueva
Ing Group NV Obligaciones · cupón 4,13 % · vence 2031-05-20	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,90%	304 mil€	-	Nueva
Natwest Group PLC Obligaciones · cupón 4,07 % · vence 2027-09-06	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,90%	306 mil€	-	Nueva
Nationwide Building 2030-07- Obligaciones · cupón 4,00 %	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,89%	303 mil€	-	Nueva
National Grid N.A. I Bonos · cupón 3,25 % · vence 2029-08-25	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,89%	302 mil€	-	Nueva
Banco Bilbao Vizcaya 2032-02 Obligaciones · cupón 4,00 %	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,89%	302 mil€	-	Nueva
Ceske Drahy As Obligaciones · cupón 3,75 % · vence 2031-09-28	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,89%	303 mil€	-	Nueva
Fresenius SE & Co AG Bonos · cupón 3,13 % · vence 2028-11-08	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,89%	302 mil€	-	Nueva
Fca Capital Ireland Bonos · cupón 0,71 % · vence 2027-06-18	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,89%	301 mil€	-	Nueva
Banco De Credito Soc 2032-07 Obligaciones · cupón 4,25 %	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,89%	300 mil€	-	Nueva

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