Fondo de inversión
Mutuafondo Mixto Flexible FI
ES0131367007 · Registro CNMV 4633 Riesgo 3, en una escala de 1 a 7./7
Patrimonio
136,0 M€
+1,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,60%
Valor liquidativo
193,86
+4,6%vs. anterior
Partícipes
1391
-4,0%vs. anterior
Gastos totales
0,28 %
Volatilidad
6,0 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 121,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo Corto Plazo-l Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,72% | 5,1 M€ | 3,75% | Igual |
Kingdom Of Spain Letras · cupón 2,22 % · vence 2027-02-05 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,88% | 3,9 M€ | - | Nueva |
Pimco-asia High Yld Bd-e Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,50% | 2,0 M$ | 1,44% | Igual |
Pacificorp Obligaciones · cupón 3,69 % · vence 2030-09-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,30% | 1,8 M$ | - | Nueva |
Banco De Credito Soc 2032-07 Obligaciones · cupón 4,25 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,18% | 1,6 M€ | 1,19% | Igual |
Amazon.com INC Bonos · cupón 3,10 % · vence 2030-02-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,10% | 1,5 M€ | - | Nueva |
Cellnex SA Obligaciones · cupón 2,13 % · vence 2030-08-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,10% | 1,5 M€ | 1,11% | Igual |
Societe Generale Am 2030-11- Obligaciones · cupón 4,88 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,01% | 1,4 M€ | 0,80% | Sube peso |
Sabadell Asset Manag 2034-03 Obligaciones · cupón 0,00 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,99% | 1,4 M€ | 1,03% | Igual |
Eni SPA Obligaciones · cupón 4,50 % · vence 2031-01-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,97% | 1,3 M€ | 0,99% | Igual |
Toyota Motor Finance Bonos · cupón 3,25 % · vence 2030-04-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,96% | 1,3 M€ | - | Nueva |
Cpi Property Group SA Obligaciones · cupón 3,75 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 1,3 M€ | 0,73% | Sube peso |
Czechoslovak Group A 2029-07 Obligaciones · cupón 2,88 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,93% | 1,3 M€ | 0,49% | Sube peso |
Barclays Bank PLC Obligaciones · cupón 3,54 % · vence 2030-08-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,92% | 1,3 M€ | 0,68% | Sube peso |
Banca Monte Dei Pasc 2035-07 Obligaciones · cupón 4,38 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,91% | 1,2 M€ | 0,31% | Sube peso |
Lanxess AG Bonos · cupón 4,38 % · vence 2031-06-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,87% | 1,2 M€ | - | Nueva |
Republic Of Argentina Obligaciones · cupón 1,50 % | Deuda pública más de un año | EUR | 0,85% | 1,2 M€ | 0,61% | Sube peso |
Ibercaja Banco SA Obligaciones · cupón 4,13 % · vence 2031-05-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,81% | 1,1 M€ | 0,38% | Sube peso |
Uniper SE Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-06-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,81% | 1,1 M€ | - | Nueva |
Banco Bilbao Vizcaya 2028-06 Obligaciones · cupón 8,38 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,79% | 1,1 M€ | 0,82% | Igual |
Repsol Intl Finance Obligaciones · cupón 2,50 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,77% | 1,0 M€ | 0,78% | Igual |
Givaudan-reg Bonos · cupón 2,88 % · vence 2029-08-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,77% | 1,1 M€ | 0,19% | Sube peso |
Vodafone Group PLC 2029-05-3 Obligaciones · cupón 6,50 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,75% | 1,0 M€ | 0,78% | Igual |
John Deere Capital C 2032-07 Obligaciones · cupón 3,45 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,74% | 1,0 M€ | 0,76% | Igual |
Coca-cola Hbc Financ Bonos · cupón 3,63 % · vence 2030-07-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,74% | 1,0 M€ | - | Nueva |
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