Eurocaja Rural RF Flexible
gestiona 58 millones, un 20,6 % más que en diciembre tras sumar 154 partícipes. En el semestre entró en 104 valores, entre ellos Caceisbank y France, y salió de 47, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
57,8 M€
+20,6 % desde diciembre
Partícipes
1.035
+154 desde diciembre
Rentabilidad 2026
-
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
110,86 €
109,26 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,37 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Caceisbank9,86 %
- France3,33 %
- Kingdom of Spain3,26 %
- Bonos Y Oblig del Estado3,12 %
- Kingdom of Spain2,54 %
- y 99 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 10,91 %
- Bonos Y Oblig del Estado9,47 %
- Buoni Poliennali del Tes5,96 %
- Buoni Poliennali del Tes2,29 %
- Elo Saca1,71 %
- y 42 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Caceisbank Repo · cupón 2,03 % · vence 2026-07-01 | 9,86% | Nueva | nueva | — | 5,7 M€ |
France Obligaciones · cupón 0,75 % | 3,33% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,04 % · vence 2026-12-04 | 3,26% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 3,12% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,53 % · vence 2027-05-07 | 2,54% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,23 % · vence 2026-09-04 | 1,72% | Nueva | nueva | — | 994 mil€ |
Republica de Italia Bonos · cupón 1,63 % · vence 2027-06-13 | 1,58% | Nueva | nueva | — | 911 mil€ |
Unicredit Obligaciones · cupón 4,30 % · vence 2031-01-23 | 1,43% | Nueva | nueva | — | 826 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,10 % · vence 2031-04-30 | 1,21% | Nueva | nueva | — | 701 mil€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,04 % · vence 2026-11-06 | 1,19% | Nueva | nueva | — | 688 mil€ |
Unicaja Banco Obligaciones · cupón 5,13 % · vence 2029-02-21 | 0,89% | Nueva | nueva | — | 517 mil€ |
Banca Monte Dei Pasc 2032-02 Obligaciones · cupón 3,25 % | 0,86% | Nueva | nueva | — | 498 mil€ |
KBC Obligaciones · cupón 3,00 % · vence 2030-08-25 | 0,86% | Nueva | nueva | — | 497 mil€ |
Cma Cgm Obligaciones · cupón 2,44 % · vence 2029-10-15 | 0,86% | Nueva | nueva | — | 497 mil€ |
Abanca Corp Bancaria 2031-02 Obligaciones · cupón 3,25 % | 0,86% | Nueva | nueva | — | 498 mil€ |
Lanxess Bonos · cupón 4,38 % · vence 2031-06-24 | 0,85% | Nueva | nueva | — | 493 mil€ |
Softbank Group Corp 2032-07- Obligaciones · cupón 3,25 % | 0,80% | Nueva | nueva | — | 460 mil€ |
Cpi Property Obligaciones · cupón 3,75 % | 0,80% | Nueva | nueva | — | 460 mil€ |
Abanca Corp Bancaria 2028-07 Obligaciones · cupón 2,66 % | 0,79% | Nueva | nueva | — | 455 mil€ |
Exor Obligaciones · cupón 0,88 % · vence 2030-10-19 | 0,78% | Nueva | nueva | — | 451 mil€ |
Republic of Argentina Obligaciones · cupón 1,50 % | 0,76% | Nueva | nueva | — | 437 mil€ |
Erste Asset Manageme 2028-10 Obligaciones · cupón 4,25 % | 0,76% | Nueva | nueva | — | 439 mil€ |
Danone Bonos · cupón 3,38 % · vence 2030-02-01 | 0,75% | Nueva | nueva | — | 436 mil€ |
AIB Obligaciones · cupón 3,56 % · vence 2029-10-30 | 0,75% | Nueva | nueva | — | 433 mil€ |
Ibercaja Banco Obligaciones · cupón 2,28 % · vence 2048-07-25 | 0,75% | Nueva | nueva | — | 433 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.