Rural Seleccion Conservadorafi
Gana un 1,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 160 millones, un 18,0 % más que en diciembre tras sumar 333 partícipes. En el semestre entró en 57 valores, entre ellos Kingdom of Spain y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de 30, entre ellos Kingdom of Spain y Bundesobligation.
Patrimonio
160 M€
+18,0 % desde diciembre
Partícipes
3.941
+333 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
87,89 €
86,79 € en diciembre
Volatilidad
3,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,56 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Kingdom of Spain4,53 %
- Bonos Y Oblig del Estado4,12 %
- UBS Lux Fund Solutions3,99 %
- Kingdom of Spain2,49 %
- Buoni Poliennali del Tes2,48 %
- y 52 más
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+612 % peso
- Republica de Italia 2028-10-+495 %
- Kingdom of Spain+23 %
- Givaudan+84 %
- Criteria Caixa+67 %
Reduce
- Duke Energy-61 % peso
- Hive-31 %
- Silver Arrow-31 %
- Pictet - Robotics-i EUR-31 %
- Red & Black Auto Ger 2034-04-30 %
- y 100 más
Salen de cartera
- Kingdom of Spainpesaba 5,81 %
- Bundesobligation5,44 %
- Ishares4,84 %
- Spdr Acwi4,30 %
- Ishares Core EUR Corp EUR A3,34 %
- y 25 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,03 % · vence 2026-12-04 | 4,53% | Nueva | nueva | — | 7,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 4,12% | Nueva | nueva | — | 6,6 M€ |
UBS Lux Fund Solutions Participaciones | 3,99% | Nueva | nueva | — | 6,4 M€ |
Kingdom of Spain Bonos · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 2,49% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Obligaciones · cupón 2,38 % | 2,48% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,48 % · vence 2027-04-09 | 2,44% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
Ishares V PLC/Ireland Participaciones | 2,15% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,50 % · vence 2031-10-31 | 2,09% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ |
Republica de Italia Bonos · cupón 1,63 % · vence 2027-06-13 | 1,57% | Baja peso | — | — | 2,5 M€ |
Republica de Italia Bonos · cupón 1,10 % · vence 2028-02-28 | 1,55% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Banco de Credito Soc 2032-07 Obligaciones · cupón 4,25 % | 1,19% | Baja peso | — | — | 1,9 M€ |
Kingdom of Spain Obligaciones · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30 | 1,17% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,10 % · vence 2031-04-30 | 1,14% | Sube peso | — | — | 1,8 M€ |
Republica de Italia 2028-10- Obligaciones · cupón 1,03 % | 1,13% | Sube peso | — | — | 1,8 M€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 3,13 % · vence 2028-01-26 | 1,00% | Baja peso | — | — | 1,6 M€ |
Toyota Motor Finance Bonos · cupón 3,25 % · vence 2030-04-23 | 0,94% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Republica de Italia 2031-07- Obligaciones · cupón 1,73 % | 0,89% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | 0,85% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Franklin Templeton Opportuniti Participaciones | 0,84% | Baja peso | — | — | 1,3 M€ |
France Obligaciones · cupón 0,75 % | 0,83% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Obligaciones · cupón 0,25 % | 0,82% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Rentokil Initial Financ Bonos · cupón 3,88 % · vence 2027-03-27 | 0,82% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Uniper Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-06-25 | 0,81% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Volkswagen Leasing G Bonos · cupón 0,66 % · vence 2028-10-02 | 0,75% | Baja peso | — | — | 1,2 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 2,64 % · vence 2027-06-10 | 0,75% | Baja peso | — | — | 1,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.