Mutuafondo Fortaleza
Gana un 2,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 101 millones, un 28,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 55 valores, entre ellos Deutschland I/L Bond y Republica de Italia, y salió de 42, entre ellos Kingdom of Spain y Kingdom of Spain.
Patrimonio
101 M€
+28,2 % desde diciembre
Partícipes
1.304
26 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+2,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
126,21 €
123,11 € en diciembre
Volatilidad
4,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 115 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Deutschland I/L Bond5,78 %
- Republica de Italia3,90 %
- Kingdom of Spain3,37 %
- Spain I/L Bond2,34 %
- Republica de Italia2,00 %
- y 50 más
Refuerza
- Kingdom of Spain+249 % peso
- Kingdom of Spain+30 %
- Kingdom of Spain+107 %
- Union Europea+36 %
- Union Europea+56 %
- y 3 más
Reduce
- Republica de Italia 2029-10--22 % peso
- Assicurazioni Generali-25 %
- Union Europea-22 %
- Unicaja Banco-24 %
- Leasys-23 %
- y 70 más
Salen de cartera
- Kingdom of Spainpesaba 5,21 %
- Kingdom of Spain4,26 %
- Buoni Poliennali del Tes2,56 %
- Republica de Italia1,91 %
- Buoni Ordinari del T1,25 %
- y 37 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Kingdom of Spain Obligaciones · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 7,50% | Sube peso | — | — | 7,6 M€ |
Deutschland I/L Bond Obligaciones · cupón 0,50 % | 5,78% | Nueva | nueva | — | 5,9 M€ |
Kingdom of Spain Obligaciones · cupón 3,10 % · vence 2031-07-30 | 4,50% | Sube peso | — | — | 4,6 M€ |
Republica de Italia 2029-10- Obligaciones · cupón 1,50 % | 3,97% | Baja peso | — | — | 4,0 M€ |
Kingdom of Spain Bonos · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 3,93% | Sube peso | — | — | 4,0 M€ |
Republica de Italia Bonos · cupón 1,18 % · vence 2029-01-15 | 3,90% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
Union Europea Obligaciones · cupón 3,13 % · vence 2028-12-05 | 3,50% | Sube peso | — | — | 3,5 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,53 % · vence 2027-04-09 | 3,37% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ |
Spain I/L Bond Obligaciones · cupón 1,00 % · vence 2030-12-02 | 2,34% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
Union Europea Obligaciones · cupón 3,13 % · vence 2030-12-04 | 2,00% | Baja peso | — | — | 2,0 M€ |
Republica de Italia Bonos · cupón 1,63 % · vence 2027-06-13 | 2,00% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Union Europea Bonos · cupón 2,88 % · vence 2027-12-06 | 1,98% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Republica de Italia Bonos · cupón 1,10 % · vence 2028-02-28 | 1,95% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Pershing Square Hold Bonos · cupón 4,25 % · vence 2030-03-29 | 1,00% | Baja peso | — | — | 1,0 M€ |
Cellnex Obligaciones · cupón 2,13 % · vence 2030-08-11 | 0,96% | Baja peso | — | — | 971 mil€ |
Unicredit Obligaciones · cupón 4,30 % · vence 2030-01-23 | 0,92% | Sube peso | — | — | 932 mil€ |
Heimstaden Bostad Obligaciones · cupón 3,63 % · vence 2026-10-13 | 0,92% | Baja peso | — | — | 938 mil€ |
Ntt Finance Bonos · cupón 0,58 % · vence 2028-03-04 | 0,91% | Nueva | nueva | — | 919 mil€ |
Bank Or Ireland Grou 2031-05 Obligaciones · cupón 3,63 % | 0,90% | Nueva | nueva | — | 909 mil€ |
Uniper Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-06-25 | 0,79% | Nueva | nueva | — | 801 mil€ |
Cpi Property Obligaciones · cupón 3,75 % | 0,77% | Baja peso | — | — | 777 mil€ |
AIB Obligaciones · cupón 5,25 % · vence 2030-10-23 | 0,75% | Sube peso | — | — | 758 mil€ |
Fiat Chrysler Automo 2175-03 Obligaciones · cupón 6,88 % | 0,71% | Nueva | nueva | — | 722 mil€ |
Amazon Obligaciones · cupón 3,35 % · vence 2032-01-16 | 0,70% | Nueva | nueva | — | 715 mil€ |
ASR Nederland Obligaciones · cupón 2,31 % | 0,70% | Baja peso | — | — | 706 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.