Mutuafondo Mixto Seleccion
Gana un 1,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 31 millones, un 13,8 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 34 valores, entre ellos UBS Lux Fund Solutions y Kingdom of Spain, y salió de 27, entre ellos Ishares y Kingdom of Spain.
Patrimonio
31,3 M€
-13,8 % desde diciembre
Partícipes
226
-28 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
126,34 €
124,07 € en diciembre
Volatilidad
3,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,44 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 116 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- UBS Lux Fund Solutions4,18 %
- Kingdom of Spain3,18 %
- Bonos Y Oblig del Estado3,01 %
- Republica de Italia2,28 %
- Ishares V PLC/Ireland2,08 %
- y 29 más
Refuerza
- Kingdom of Spain+149 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado+209 %
- Givaudan+252 %
- Electricite de France+26 %
- Credit Agricole+19 %
- y 59 más
Reduce
Salen de cartera
- Isharespesaba 6,36 %
- Kingdom of Spain5,43 %
- Ishares Core EUR Corp EUR A4,84 %
- Spdr Acwi4,14 %
- X MSCI Europe 1c2,84 %
- y 22 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
UBS Lux Fund Solutions Participaciones | 4,18% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Kingdom of Spain Bonos · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 3,18% | Nueva | nueva | — | 997 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 3,01% | Nueva | nueva | — | 942 mil€ |
KBC Obligaciones · cupón 3,00 % · vence 2030-08-25 | 2,52% | Sube peso | — | — | 789 mil€ |
Republica de Italia Bonos · cupón 1,10 % · vence 2028-02-28 | 2,28% | Nueva | nueva | — | 714 mil€ |
Ishares V PLC/Ireland Participaciones | 2,08% | Nueva | nueva | — | 652 mil€ |
Kingdom of Spain Bonos · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | 2,07% | Sube peso | — | — | 649 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | 1,93% | Nueva | nueva | — | 604 mil€ |
Credit Agricole Obligaciones · cupón 2,00 % | 1,65% | Sube peso | — | — | 517 mil$ |
Kingdom of Spain Obligaciones · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30 | 1,59% | Sube peso | — | — | 498 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,10 % · vence 2031-04-30 | 1,45% | Sube peso | — | — | 456 mil€ |
Ausnet Services Obligaciones · cupón 1,63 % · vence 2026-09-11 | 1,33% | Sube peso | — | — | 418 mil€ |
Societe Generale Am 2028-11- Obligaciones · cupón 4,13 % | 1,32% | Sube peso | — | — | 414 mil€ |
Ntt Finance Bonos · cupón 0,58 % · vence 2028-03-04 | 1,31% | Nueva | nueva | — | 410 mil€ |
ASR Nederland Obligaciones · cupón 2,31 % | 1,29% | Sube peso | — | — | 404 mil€ |
BNP Pariba Repo · cupón 1,75 % · vence 2026-07-01 | 1,28% | — | — | — | 400 mil€ |
Brisa Concessao Rodov Obligaciones · cupón 2,38 % | 1,27% | Sube peso | — | — | 396 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Cupón cero · cupón 2,05 % · vence 2027-01-31 | 1,24% | Baja peso | — | — | 390 mil€ |
Southern Obligaciones · cupón 1,88 % · vence 2027-06-24 | 1,18% | Sube peso | — | — | 371 mil€ |
Kingdom of Spain Obligaciones · cupón 3,30 % · vence 2036-04-30 | 1,12% | Nueva | nueva | — | 350 mil€ |
BNP Paribas Obligaciones · cupón 2,19 % | 1,11% | Sube peso | — | — | 349 mil$ |
Republica de Italia 2028-10- Obligaciones · cupón 1,03 % | 1,06% | Nueva | nueva | — | 332 mil€ |
Ceske Drahy As Obligaciones · cupón 5,63 % · vence 2027-07-12 | 1,05% | Sube peso | — | — | 329 mil€ |
Bankinter Obligaciones · cupón 4,38 % · vence 2029-05-03 | 1,00% | Sube peso | — | — | 314 mil€ |
Unicaja Banco Obligaciones · cupón 5,13 % · vence 2028-02-21 | 1,00% | Sube peso | — | — | 312 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.