Mutuafondo Largo Plazo
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 172 millones, un 6,3 % más que en diciembre tras sumar 3.092 partícipes. En el semestre entró en 41 valores, entre ellos Kingdom of Spain y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de 21, entre ellos Kingdom of Spain y Kingdom of Spain.
Patrimonio
172 M€
+6,3 % desde diciembre
Partícipes
3.775
+3.092 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
201,45 €
199,57 € en diciembre
Volatilidad
4,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,22 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 110 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Kingdom of Spain4,13 %
- Bonos Y Oblig del Estado3,60 %
- Bonos Y Oblig del Estado2,10 %
- Kingdom of Spain1,71 %
- Enel1,48 %
- y 36 más
Refuerza
- Czechoslovak Group A 2029-07+98 % peso
- Givaudan+156 %
Reduce
- Cooperatieve Rabobank Ua-54 % peso
- Manchester Airports 2038-03--19 %
- Barry Callebaut Serv 2031-08-68 %
- Red & Black Auto Ger 2034-04-21 %
- Golden Bar Securitis 2044-12-23 %
- y 39 más
Salen de cartera
- Kingdom of Spainpesaba 4,97 %
- Kingdom of Spain2,82 %
- Kingdom of Spain1,84 %
- Kingdom of Spain1,24 %
- Cez As1,08 %
- y 16 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Kingdom of Spain Obligaciones · cupón 3,30 % · vence 2036-04-30 | 4,13% | Nueva | nueva | — | 7,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 3,60% | Nueva | nueva | — | 6,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | 2,10% | Nueva | nueva | — | 3,6 M€ |
Kingdom of Spain Obligaciones · cupón 3,50 % · vence 2041-01-31 | 1,71% | Nueva | nueva | — | 2,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,10 % · vence 2031-04-30 | 1,53% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
KBC Obligaciones · cupón 4,38 % · vence 2029-04-19 | 1,52% | Baja peso | — | — | 2,6 M€ |
Kingdom of Spain Obligaciones · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30 | 1,51% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Enel Obligaciones · cupón 3,88 % · vence 2033-02-26 | 1,48% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Kingdom of Spain Obligaciones · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | 1,34% | Baja peso | — | — | 2,3 M€ |
NN Obligaciones · cupón 5,25 % · vence 2042-12-01 | 1,24% | Baja peso | — | — | 2,1 M€ |
BNP Paribas Securiti 2035-05 Obligaciones · cupón 3,98 % | 1,17% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Abanca Corp Bancaria 2031-11 Obligaciones · cupón 4,63 % | 1,14% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Barclays Bank Obligaciones · cupón 4,62 % · vence 2032-03-26 | 1,08% | Baja peso | — | — | 1,9 M€ |
Unicaja Banco Obligaciones · cupón 5,13 % · vence 2028-02-21 | 1,08% | Baja peso | — | — | 1,9 M€ |
Abanca Corp Bancaria 2029-04 Obligaciones · cupón 5,88 % | 1,05% | Baja peso | — | — | 1,8 M€ |
La Banque Postale Obligaciones · cupón 4,38 % · vence 2030-01-17 | 1,03% | Baja peso | — | — | 1,8 M€ |
Erste Asset Manageme 2028-10 Obligaciones · cupón 4,25 % | 1,02% | Baja peso | — | — | 1,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,85 % · vence 2037-07-30 | 1,01% | Igual | — | — | 1,7 M€ |
Pershing Square Hold Bonos · cupón 4,25 % · vence 2030-03-29 | 1,00% | Baja peso | — | — | 1,7 M€ |
BBVA Obligaciones · cupón 4,00 % | 0,99% | Baja peso | — | — | 1,7 M€ |
Unicredit Obligaciones · cupón 4,30 % · vence 2030-01-23 | 0,97% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
A Obligaciones · cupón 2,60 % · vence 2040-11-25 | 0,93% | Baja peso | — | — | 1,6 M€ |
Banca Monte Dei Pasc 2031-02 Obligaciones · cupón 3,25 % | 0,93% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
CaixaBank Obligaciones · cupón 6,13 % · vence 2029-05-30 | 0,93% | Baja peso | — | — | 1,6 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Obligaciones · cupón 0,25 % | 0,93% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.