Fondo de inversión · *L* MUTUAFONDO CRECIMIENTO FIRiesgo 3 de 7ES0175808007 · CNMV n.º 4.739

Mutuafondo Crecimiento

Gana un 6,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 42 millones, un 102,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en 50 valores, entre ellos Kingdom of Spain y Buoni Poliennali del Tes, y salió de 54, entre ellos Kingdom of Spain y Kingdom of Spain.

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Informe a jun. 2026, comparado con el de dic. 2025.

Patrimonio

41,5 M€

+102,0 % desde diciembre

Partícipes

1.016

1 son un dato común de la gestora

Rentabilidad 2026

+6,4 %

Hasta el jun. 2026

Valor liquidativo

146,37 €

137,24 € en diciembre

Volatilidad

7,5 %

Del valor liquidativo en el año

Gastos

0,44 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017

Hoy valdrían 131 €, tras caer a 94 € en 2020.

120

140

100

201820192020202120222023202420252026

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2018-3,8 %

2019+11,5 %

2020-12,7 %

2021+12,3 %

2022-8,1 %

2023+8,7 %

2024+6,9 %

2025+9,5 %

2026*+6,4 %

*2026: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.

Entran en cartera

Refuerza

Kingdom of Spain+200 % peso
Union Europea+74 %

Reduce

Salen de cartera

Valor	Peso en cartera	Movimiento	Acciones	Precio	Importe
Kingdom of Spain Obligaciones · cupón 3,10 % · vence 2031-07-30	6,10%	Nueva	nueva	—	2,5 M€
Buoni Poliennali del Tes Obligaciones · cupón 1,40 %	5,05%	Nueva	nueva	—	2,1 M€
Kingdom of Spain Obligaciones · cupón 2,60 % · vence 2031-05-31	5,01%	Nueva	nueva	—	2,1 M€
Deutschland I/L Bond Obligaciones · cupón 0,50 %	4,80%	Nueva	nueva	—	2,0 M€
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,32 % · vence 2026-10-09	4,29%	Sube peso	—	—	1,8 M€
Republica de Italia Bonos · cupón 1,63 % · vence 2027-06-13	3,90%	Nueva	nueva	—	1,6 M€
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,10 % · vence 2031-04-30	3,77%	Baja peso	—	—	1,6 M€
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,37 % · vence 2026-11-06	3,57%	Nueva	nueva	—	1,5 M€
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,45 % · vence 2027-01-15	3,55%	Nueva	nueva	—	1,5 M€
Union Europea Obligaciones · cupón 3,13 % · vence 2030-12-04	3,42%	Sube peso	—	—	1,4 M€
Kingdom of Spain Obligaciones · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31	2,47%	Nueva	nueva	—	1,0 M€
Kingdom of Spain Bonos · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31	2,41%	Nueva	nueva	—	999 mil€
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,42 % · vence 2027-02-05	2,37%	Nueva	nueva	—	983 mil€
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,01 % · vence 2026-12-04	2,37%	Nueva	nueva	—	982 mil€
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,58 % · vence 2027-05-07	2,35%	Nueva	nueva	—	976 mil€
Republica de Alemani Bonos · cupón 2,20 % · vence 2027-03-11	1,92%	Baja peso	—	—	799 mil€
Kingdom of Spain Obligaciones · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30	1,44%	Baja peso	—	—	598 mil€
Republica de Italia Bonos · cupón 1,10 % · vence 2028-02-28	0,96%	Nueva	nueva	—	397 mil€
Athens International 2033-06 Obligaciones · cupón 3,75 %	0,74%	Nueva	nueva	—	305 mil€
Kutxabank Obligaciones · cupón 3,50 % · vence 2032-06-10	0,73%	Nueva	nueva	—	301 mil€
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,26 % · vence 2026-09-04	0,72%	Baja peso	—	—	298 mil€
Uniper Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-06-25	0,72%	Nueva	nueva	—	300 mil€
Amazon Obligaciones · cupón 3,35 % · vence 2032-01-16	0,69%	Nueva	nueva	—	286 mil€
Energeticky A Prumys 2029-11 Obligaciones · cupón 5,88 %	0,64%	Nueva	nueva	—	266 mil€
Priceline Group INC 2034-05- Obligaciones · cupón 4,00 %	0,61%	Nueva	nueva	—	253 mil€

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Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.