Intermoney Gestion Flexible
Gana un 4,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 15 millones. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Spain Letras del Tes y Treasury Bill, y salió de seis, entre ellos Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes.
Patrimonio
15,3 M€
+1,8 % desde diciembre
Partícipes
113
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+4,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,90 €
13,23 € en diciembre
Volatilidad
5,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,53 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 140 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tes6,37 %
- Treasury Bill5,08 %
- Spain Letras del Tes4,79 %
- European Union3,93 %
- Spain Letras del Tes3,83 %
- y 2 más
Refuerza
- Air Liquide+10 % acciones
Reduce
- Ishares Core MSCI World-27 % acciones
Salen de cartera
- Spain Letras del Tespesaba 7,17 %
- Spain Letras del Tes5,19 %
- Spain Letras del Tes3,90 %
- Us Treasury N/B3,68 %
- Spain Letras del Tes3,26 %
- y 1 más
Con Ishares Core MSCI World pasa lo contrario: su cotización subió un 12,2 % y el fondo tiene un 27 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,03 % · vence 2026-11-06 | 7,35% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,04 % · vence 2026-10-09 | 6,40% | Sin precio | — | — | 979 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,58 % · vence 2027-05-07 | 6,37% | Nueva | nueva | — | 975 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 1,94 % · vence 2026-07-10 | 5,77% | Sin precio | — | — | 883 mil€ |
Treasury Bill Pagare · cupón 3,75 % · vence 2026-10-29 | 5,08% | Nueva | nueva | — | 778 mil$ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,07 % · vence 2027-02-05 | 4,79% | Nueva | nueva | — | 733 mil€ |
Bonos Y Oblig del Es Bono · cupón 3,55 % · vence 2033-10-31 | 4,03% | Sin precio | — | — | 618 mil€ |
European Union Bono · cupón 2,88 % · vence 2027-12-06 | 3,93% | Nueva | nueva | — | 602 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,08 % · vence 2027-01-15 | 3,83% | Nueva | nueva | — | 587 mil€ |
Ishares Core MSCI World Participaciones | 3,29% | Venta | -27,0 % | +12,2 % | 504 mil€ |
Bonos Y Oblig del Es Bono · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | 3,27% | Sin precio | — | — | 501 mil€ |
Bonos Y Oblig del Es Renta fija · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 3,26% | Sin precio | — | — | 499 mil€ |
Bonos Y Oblig del Es Bono · cupón 3,20 % · vence 2035-10-31 | 3,25% | Sin precio | — | — | 498 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,02 % · vence 2026-09-04 | 3,20% | Sin precio | — | — | 490 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,65 % · vence 2027-06-04 | 3,19% | Nueva | nueva | — | 488 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | 3,15% | Sin precio | — | — | 483 mil€ |
Amundi MSCI Emerg Mark Participaciones | 2,79% | Mantiene | 0,0 % | +28,7 % | 427 mil€ |
Bonos Y Oblig del Es Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 2,01% | Sin precio | — | — | 308 mil€ |
Rural Tecnologico Renta Vari Participaciones | 1,86% | Sin precio | — | — | 284 mil€ |
Intermoney RF Ah Participaciones | 1,69% | Sin precio | — | — | 258 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,02 % · vence 2026-12-04 | 1,60% | Sin precio | — | — | 245 mil€ |
0,62% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 95 mil€ | |
Future of Defence Uc Participaciones | 0,46% | Mantiene | +0,3 % | +12,0 % | 71 mil$ |
0,39% | Mantiene | 0,0 % | +17,6 % | 60 mil€ | |
0,31% | Mantiene | 0,0 % | +12,0 % | 47 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes, entre otros.