Mutuafondo Compromiso Solidafi
Gana un 0,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Kingdom of Spain y Kingdom of Spain, y salió de seis, entre ellos Kingdom of Spain y Kingdom of Spain.
Patrimonio
3,6 M€
+0,9 % desde diciembre
Partícipes
10
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
110,29 €
109,32 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,00 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Kingdom of Spain14,78 %
- Kingdom of Spain9,46 %
- Kingdom of Spain7,29 %
- Kingdom of Spain7,29 %
- Kingdom of Spain6,75 %
- y 1 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Kingdom of Spainpesaba 9,59 %
- Kingdom of Spain6,85 %
- Kingdom of Spain6,84 %
- Kingdom of Spain5,47 %
- Kingdom of Spain2,74 %
- y 1 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,19 % · vence 2027-02-05 | 14,78% | Nueva | nueva | — | 538 mil€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,02 % · vence 2026-10-09 | 9,46% | Nueva | nueva | — | 345 mil€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 1,98 % · vence 2026-09-04 | 8,65% | Igual | — | — | 315 mil€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,40 % · vence 2027-01-15 | 7,29% | Nueva | nueva | — | 266 mil€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,04 % · vence 2026-11-06 | 7,29% | Nueva | nueva | — | 266 mil€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 1,99 % · vence 2026-08-07 | 6,76% | Igual | — | — | 246 mil€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,03 % · vence 2026-07-10 | 6,75% | Igual | — | — | 246 mil€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,11 % · vence 2026-12-04 | 6,75% | Nueva | nueva | — | 246 mil€ |
BNP Pariba Repo · cupón 1,75 % · vence 2026-07-01 | 5,49% | — | — | — | 200 mil€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,40 % · vence 2027-03-05 | 3,23% | Nueva | nueva | — | 118 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.