Fondos / Actuaciones Bursatiles SICAV SA
Actuaciones Bursatiles
Gana un 1,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 6 millones. En el semestre entró en diez valores, entre ellos Estado Español y Estado Español, y salió de seis, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Estado Español.
Patrimonio
6,2 M€
+1,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,00 €
10,89 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 114 €, tras caer a 92 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Estado Español7,99 %
- Estado Español7,98 %
- Estado Español7,96 %
- Estado Español7,94 %
- Estado Español7,93 %
- y 5 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 24,18 %
- Estado Español12,24 %
- Estado Español12,23 %
- Estado Español12,21 %
- Tesoro Publico3,45 %
- y 1 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 16,21% | — | — | — | 1,0 M€ |
Estado Español Letra · cupón 2,02 % · vence 2026-10-09 | 7,99% | Nueva | nueva | — | 493 mil€ |
Estado Español Letra · cupón 2,25 % · vence 2026-11-06 | 7,98% | Nueva | nueva | — | 493 mil€ |
Estado Español Letra · cupón 2,03 % · vence 2026-12-04 | 7,96% | Nueva | nueva | — | 492 mil€ |
Estado Español Letra · cupón 2,31 % · vence 2027-01-15 | 7,94% | Nueva | nueva | — | 490 mil€ |
Estado Español Letra · cupón 2,04 % · vence 2027-02-05 | 7,93% | Nueva | nueva | — | 489 mil€ |
Estado Español Letra · cupón 2,33 % · vence 2027-03-05 | 7,91% | Nueva | nueva | — | 488 mil€ |
Estado Español Bono · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 6,46% | Nueva | nueva | — | 398 mil€ |
5,70% | Mantiene | 0,0 % | +0,7 % | 352 mil€ | |
Tesoro Publico Bono · cupón 3,43 % · vence 2026-08-06 | 4,89% | Nueva | nueva | — | 302 mil$ |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 3,42 % · vence 2026-11-27 | 4,83% | Nueva | nueva | — | 298 mil$ |
Tesoro Publico Renta fija · cupón 3,64 % · vence 2026-10-01 | 3,43% | Sin precio | — | — | 212 mil$ |
Estado Español Letra · cupón 2,54 % · vence 2027-05-07 | 3,16% | Nueva | nueva | — | 195 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Tesoro Publico.