Imdi Funds
Gana un 2,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 6 millones, un 35,1 % menos que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Ishares S&P 500 Equa y Spain Letras del Tes, y salió de cinco, entre ellos Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes.
Patrimonio
6,2 M€
-35,1 % desde diciembre
Partícipes
174
+19 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,71 €
13,74 € en diciembre
Volatilidad
3,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,44 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 149 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares S&P 500 Equa24,06 %
- Spain Letras del Tes17,55 %
- Spain Letras del Tes14,48 %
- European Union9,05 %
- Spain Letras del Tes5,09 %
- y 1 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Core S&P 500-59 % acciones
- Invesco S&P 500 Acc-47 %
- Ishares Core MSCI World-14 %
Salen de cartera
- Spain Letras del Tespesaba 18,06 %
- Spain Letras del Tes13,27 %
- Spain Letras del Tes8,89 %
- Spain Letras del Tes5,54 %
- Spain Letras del Tes3,08 %
Con Ishares Core S&P 500 pasa lo contrario: su cotización subió un 9,9 % y el fondo tiene un 59 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Core MSCI World Participaciones | 41,41% | Venta | -14,1 % | +12,2 % | 2,6 M€ |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Participaciones | 30,30% | Mantiene | 0,0 % | +7,7 % | 1,7 M€ |
Amundi MSCI Emerg Mark Participaciones | 25,47% | Mantiene | -2,6 % | +28,7 % | 1,5 M€ |
Ishares S&P 500 Equa Participaciones | 24,06% | Nueva | nueva | — | 1,5 M$ |
X MSCI Europe 1c Participaciones | 18,60% | Mantiene | -3,4 % | +10,9 % | 1,1 M€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,03 % · vence 2026-11-06 | 18,35% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,58 % · vence 2027-05-07 | 17,55% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,07 % · vence 2027-02-05 | 14,48% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 13,30% | Venta | -46,8 % | +10,5 % | 857 mil$ |
X MSCI World 1c Participaciones | 13,03% | Mantiene | 0,0 % | +12,0 % | 675 mil€ |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 12,71% | Venta | -59,3 % | +9,9 % | 821 mil$ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,04 % · vence 2026-10-09 | 9,86% | Sin precio | — | — | 636 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 1,94 % · vence 2026-07-10 | 9,74% | Sin precio | — | — | 637 mil€ |
European Union Bono · cupón 2,88 % · vence 2027-12-06 | 9,05% | Nueva | nueva | — | 738 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,02 % · vence 2026-09-04 | 8,91% | Sin precio | — | — | 622 mil€ |
Amundi MSCI Japan ESG Climat Participaciones | 8,89% | Mantiene | +0,5 % | +20,3 % | 528 mil€ |
Bonos Y Oblig del Es Bono · cupón 3,20 % · vence 2035-10-31 | 8,41% | Sin precio | — | — | 598 mil€ |
Bonos Y Oblig del Es Bono · cupón 3,55 % · vence 2033-10-31 | 8,16% | Sin precio | — | — | 566 mil€ |
Bonos Y Oblig del Es Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 8,14% | Sin precio | — | — | 564 mil€ |
X Eurozone Gov 3-5 1c Participaciones | 7,88% | Sin precio | — | — | 529 mil€ |
Bonos Y Oblig del Es Bono · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | 6,67% | Sin precio | — | — | 501 mil€ |
Bonos Y Oblig del Es Renta fija · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 6,65% | Sin precio | — | — | 499 mil€ |
Amundi EUR Corp UCITS ETF Ac Participaciones | 6,10% | Mantiene | 0,0 % | +1,3 % | 393 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | 5,82% | Sin precio | — | — | 445 mil€ |
Lyxor Euro Gov Bond 1-3y Participaciones | 5,35% | Mantiene | 0,0 % | +0,6 % | 354 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes, entre otros.