Fondo de inversión
Allianz Cartera Dinamica, FI
ES0108232002 · Registro CNMV 5438 Riesgo 5 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
194,2 M€
+14,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+8,33%
Valor liquidativo
19,53
+8,3%vs. anterior
Partícipes
1069
+19,4%vs. anterior
Gastos totales
1,19 %
Volatilidad
9,7 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaAdquisición temporal de activosRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 194,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core Eurstx 600 Dr Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 19,79% | 38,4 M€ | 18,63% | Sube peso |
Ishares Core S&p 500 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 17,95% | 34,9 M€ | 18,42% | Igual |
Ishares Core Msci World Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 17,92% | 34,8 M€ | 18,41% | Igual |
Invesco S&p 500 Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 12,12% | 23,5 M€ | 11,39% | Sube peso |
Ishares S&p 500 Equa Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,82% | 17,1 M€ | 8,36% | Sube peso |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 8,42% | 16,3 M€ | - | Igual |
Ishares Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,79% | 7,4 M€ | 4,75% | Baja peso |
Xtrackers S&p 500 Sw Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,47% | 6,7 M€ | - | Nueva |
X Msci World 1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,06% | 5,9 M€ | 2,49% | Sube peso |
Lyxor Smart Overnight Return Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,82% | 5,5 M€ | - | Nueva |
Ishares Stoxxe600 De Eur Dis Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,12% | 4,1 M€ | 2,24% | Igual |
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