Allianz Cartera Decidida
Gana un 3,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 59 millones, un 9,6 % más que en diciembre tras sumar 101 partícipes. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Pictet EUR S/T Cor Bd-j y Lyxor Smart Overnight Return, y salió de dos, entre ellos Pictet EUR S/T Cor Bd-i y X S&P500 Swap.
Patrimonio
58,6 M€
+9,6 % desde diciembre
Partícipes
615
+101 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,95 €
13,43 € en diciembre
Volatilidad
5,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,08 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 135 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Pictet EUR S/T Cor Bd-j4,90 %
- Lyxor Smart Overnight Return3,60 %
- UBS Valor3,37 %
Refuerza
- Ishares Core Euro Corp Bond+29 % acciones
- Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS+35 %
- Invesco S&P 500 Acc+9 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Pictet EUR S/T Cor Bd-ipesaba 5,31 %
- X S&P500 Swap0,62 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Core Euro Corp Bond Participaciones | 15,32% | Compra | +29,3 % | -0,4 % | 9,0 M€ |
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 11,29% | Compra | +8,5 % | +10,5 % | 6,6 M€ |
Lyxor Core Eurstx 600 Dr Participaciones | 10,01% | Mantiene | 0,0 % | +10,6 % | 5,9 M€ |
Ishares Core MSCI World Participaciones | 9,99% | Mantiene | -0,3 % | +12,2 % | 5,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 7,47% | — | — | — | 4,4 M€ |
Amundi Ult Short B Sri-i Cap Participaciones | 5,69% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
AXA Im Euro Liquidity Sri Participaciones | 5,65% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 5,30% | Mantiene | +2,2 % | +9,9 % | 3,1 M€ |
Pictet EUR S/T Cor Bd-j Participaciones | 4,90% | Nueva | nueva | — | 2,9 M€ |
Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS Participaciones | 4,36% | Compra | +34,5 % | +1,0 % | 2,6 M€ |
4,18% | Mantiene | +1,5 % | -5,4 % | 2,5 M€ | |
UBS ETF EUR Liq Corp Sust A Participaciones | 3,65% | Mantiene | -0,4 % | +1,6 % | 2,1 M€ |
Lyxor Smart Overnight Return Participaciones | 3,60% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
Ishares S&P 500 Equa Participaciones | 3,58% | Mantiene | +3,2 % | +11,0 % | 2,1 M€ |
UBS Valor Participaciones | 3,37% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR Participaciones | 1,81% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi Ult Short B Sri-i Cap y AXA Im Euro Liquidity Sri, entre otros.