Allianz Conservador Dinamico
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 177 millones. En el semestre entró en once valores, entre ellos Pictet EUR S/T Cor Bd-j y Ishares Euro Ultrashort Bond, y salió de dos, entre ellos Pictet EUR S/T Cor Bd-i y Audax Renovables.
Patrimonio
177 M€
-2,7 % desde diciembre
Partícipes
936
-1 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,17 €
10,11 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,73 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 100 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Pictet EUR S/T Cor Bd-j4,24 %
- Ishares Euro Ultrashort Bond2,84 %
- Spain Letras del Tes2,75 %
- Amundi Ult Sht Bd Sri-ic2,56 %
- Lyxor Smart Overnight Return1,42 %
- y 6 más
Refuerza
- European Specialist+58 % peso
Reduce
- Cm-am Cash Isr Ic-51 % peso
- Amundi Ult Short B Sri-i Cap-20 %
- Candriam Monetaire S-52 %
- AXA Im Euro Liquidity Sri-12 %
- Amundi Euro Liquidty Sri-icc-17 %
Salen de cartera
- Pictet EUR S/T Cor Bd-ipesaba 2,98 %
- Audax Renovables0,11 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Amundi Ult Short B Sri-i Cap Participaciones | 14,70% | Baja peso | — | — | 26,1 M€ |
AXA Im Euro Liquidity Sri Participaciones | 9,52% | Baja peso | — | — | 16,9 M€ |
Amundi Euro Liquidty Sri-icc Participaciones | 6,51% | Baja peso | — | — | 11,5 M€ |
Passim Structured Fu Participaciones | 5,07% | Igual | — | — | 9,0 M€ |
Cm-am Cash Isr Ic Participaciones | 5,03% | Baja peso | — | — | 8,9 M€ |
Pictet EUR S/T Cor Bd-j Participaciones | 4,24% | Nueva | nueva | — | 7,5 M€ |
European Specialist Participaciones | 3,32% | Sube peso | — | — | 5,9 M€ |
Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR Participaciones | 3,16% | Igual | — | — | 5,6 M€ |
Ishares Euro Ultrashort Bond Participaciones | 2,84% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,48 % · vence 2027-03-05 | 2,75% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
Amundi Ult Sht Bd Sri-ic Participaciones | 2,56% | Nueva | nueva | — | 4,5 M€ |
NN L Aaa Abs-i Participaciones | 2,46% | Igual | — | — | 4,4 M€ |
Amundi Abs-i Participaciones | 2,46% | Igual | — | — | 4,4 M€ |
Candriam Monetaire S Participaciones | 2,37% | Baja peso | — | — | 4,2 M€ |
Lyxor Smart Overnight Return Participaciones | 1,42% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Ence Energia Y Celul Bono · cupón 4,10 % · vence 2030-01-29 | 0,85% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 0,66% | — | — | — | 1,2 M€ |
Prosegur Cash Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-10-09 | 0,56% | Igual | — | — | 985 mil€ |
Greenalia Renta fija · cupón 7,00 % · vence 2030-11-20 | 0,56% | Igual | — | — | 993 mil€ |
Acciona Financiacion Fil Bono · cupón 1,86 % · vence 2028-02-15 | 0,53% | Igual | — | — | 947 mil€ |
General de Alquiler Bono · cupón 5,25 % · vence 2030-11-25 | 0,52% | Igual | — | — | 923 mil€ |
Tecnicas Reunidas Bono · cupón 5,15 % · vence 2030-01-30 | 0,51% | Igual | — | — | 900 mil€ |
Pikolin Renta fija · cupón 5,65 % · vence 2030-05-20 | 0,29% | Igual | — | — | 510 mil€ |
Sacyr Bono · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | 0,29% | Igual | — | — | 511 mil€ |
Colonial Sfl SOCIMI Bono · cupón 3,88 % · vence 2031-04-08 | 0,28% | Nueva | nueva | — | 505 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.