Fondo de inversión
Laboral Kutxa Avant, FI
ES0164735039 · Registro CNMV 2403 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
1,06 mil M€
+1,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,78%
Valor liquidativo
8,13
+0,8%vs. anterior
Partícipes
22.019
-2,0%vs. anterior
Gastos totales
0,78 %
Volatilidad
2,9 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 1,03 mil M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Ult Short B Sri-i Cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 11,43% | 120,9 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,00 % · vence 2042-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,51% | 58,3 M€ | 1,51% | Sube peso |
Nordea 1-european Fin Deb-bi Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,43% | 57,5 M€ | 6,00% | Baja peso |
Meridian Funds Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,39% | 57,0 M€ | 3,42% | Sube peso |
Morgan Stanley Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,81% | 50,9 M€ | - | Nueva |
C.A. Madrid Bono · cupón 3,60 % · vence 2033-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,65% | 49,2 M€ | 4,70% | Igual |
J. Safra Sarasin F.M Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,60% | 38,1 M€ | 7,63% | Baja peso |
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-e Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,25% | 34,4 M€ | 5,58% | Baja peso |
Lazard Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,79% | 29,5 M€ | 3,38% | Baja peso |
Morgan Stanley Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,64% | 27,9 M€ | - | Nueva |
Lazard Credit FI Sri - Pd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,60% | 27,5 M€ | 4,20% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 2,55 % · vence 2032-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,41% | 25,5 M€ | - | Nueva |
Lyxor Eur 2-10y Infl Expect Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,41% | 25,5 M€ | 2,37% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,41% | 25,5 M€ | 1,46% | Sube peso |
Estado Frances Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-09-24 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,33% | 24,7 M€ | 1,21% | Sube peso |
Erste Resp Reserve-eur I01vt Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,24% | 23,7 M€ | 2,23% | Igual |
Lyxor Usd 10y Infl Expect Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,24% | 23,7 M€ | 2,13% | Igual |
Man Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,89% | 20,0 M€ | 1,99% | Igual |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 2,64 % · vence 2030-08-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,65% | 17,4 M€ | 1,67% | Igual |
Morgan St-emerg Mkts Cp-zhx Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,63% | 17,2 M€ | 2,12% | Baja peso |
Aber Glob Eqy Fund Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,60% | 16,9 M€ | 2,13% | Baja peso |
Community Of Madrid Spai Bono · cupón 0,42 % · vence 2031-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,59% | 16,9 M€ | 1,61% | Igual |
Lux Sel-arcan Lw Eur In-veap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,55% | 16,4 M€ | 1,59% | Igual |
Neuberger Berman EU Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,53% | 16,2 M€ | - | Nueva |
Republica De Italia Bono · cupón 3,00 % · vence 2029-10-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,51% | 16,0 M€ | 0,76% | Sube peso |
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