Fondo de inversión
Laboral Kutxa Selek Base FI
ES0119489005 · Registro CNMV 4447 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
398,7 M€
+3,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,62%
Valor liquidativo
7,74
+2,6%vs. anterior
Partícipes
7902
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,72 %
Volatilidad
4,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 388,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Ult Short B Sri-i Cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,59% | 34,3 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,78% | 31,0 M€ | 8,12% | Igual |
Ubs ETF Sust Dvlp Bank Bonds Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,60% | 30,3 M€ | 5,11% | Sube peso |
Meridian Funds Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,89% | 23,5 M€ | 4,32% | Sube peso |
Morgan Stanley Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,34% | 21,3 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,05% | 16,1 M€ | 6,85% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,20 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 3,09% | 12,3 M€ | - | Igual |
France (Govt Of) Bono · cupón 1,75 % · vence 2039-06-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,61% | 10,4 M€ | 2,21% | Sube peso |
C.A. Pais Vasco Bono · cupón 3,25 % · vence 2036-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,57% | 10,2 M€ | - | Nueva |
Jpm Eur Strat Div Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,56% | 10,2 M€ | 2,31% | Sube peso |
Community Of Madrid Spai Bono · cupón 0,42 % · vence 2031-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,38% | 9,5 M€ | 2,47% | Igual |
Robecosam-euro Sdg Cr-fheur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,06% | 8,2 M€ | 0,29% | Sube peso |
Man Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,94% | 7,7 M€ | 1,57% | Sube peso |
Invesco S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,87% | 7,5 M€ | 1,70% | Sube peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 0,60 % · vence 2031-08-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,76% | 7,0 M€ | 1,82% | Igual |
Basque Government Bono · cupón 1,45 % · vence 2028-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,72% | 6,9 M€ | 1,79% | Igual |
Estado Frances Bono · cupón 3,50 % · vence 2033-11-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,61% | 6,4 M€ | 1,66% | Igual |
Eleva European Sel-i Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,52% | 6,1 M€ | 1,41% | Sube peso |
Lyxor Eur 2-10y Infl Expect Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,49% | 5,9 M€ | 1,51% | Igual |
Bluebox Global Tec Fd-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,44% | 5,7 M€ | 1,15% | Sube peso |
Edmond Roth. Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,40% | 5,6 M€ | 1,38% | Igual |
Lyxor Usd 10y Infl Expect Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,38% | 5,5 M€ | 1,34% | Igual |
Republica De Italia Bono · cupón 4,05 % · vence 2037-10-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,28% | 5,1 M€ | 1,11% | Sube peso |
Spdr S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,28% | 5,1 M€ | 1,16% | Sube peso |
Dpam B-eqt Newgems Sstble -w Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,27% | 5,0 M€ | 1,16% | Sube peso |
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