Fondo de inversión
Laboral Kutxa Horizonte 2028 2, FI
ES0183108002 · Registro CNMV 5863 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
117,2 M€
-1,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,31%
Valor liquidativo
6,37
+0,3%vs. anterior
Partícipes
3541
-1,2%vs. anterior
Gastos totales
0,20 %
Volatilidad
1,9 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 113,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 27,61% | 32,4 M€ | 27,59% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 24,33% | 28,5 M€ | 24,28% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 18,71% | 21,9 M€ | 18,67% | Igual |
D.estado Español Strip · cupón 2,94 % · vence 2028-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,56% | 8,9 M€ | 7,53% | Igual |
Community Of Madrid Spai Bono · cupón 1,77 % · vence 2028-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 6,74% | 7,9 M€ | 6,73% | Igual |
D.estado Español Strip · cupón 2,90 % · vence 2028-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,47% | 6,4 M€ | 5,46% | Igual |
Xunta De Galicia Bono · cupón 0,27 % · vence 2028-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,31% | 2,7 M€ | 2,30% | Igual |
Basque Government Bono · cupón 1,45 % · vence 2028-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,62% | 1,9 M€ | 1,62% | Igual |
C.A. Madrid Bono · cupón 3,36 % · vence 2028-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,87% | 1,0 M€ | 0,87% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,20 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 0,68% | 800 mil€ | - | Igual |
Ico Bono · cupón 3,25 % · vence 2028-10-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,55% | 649 mil€ | 0,55% | Igual |
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