Sabadell Garantía Fija 21, F.I.
Gana un 0,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 419 millones tras perder 357 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
419 M€
-4,0 % desde diciembre
Partícipes
9.094
-357 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,64 €
10,61 € en diciembre
Volatilidad
2,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 103 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-6 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado-6 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
30,11% | Igual | — | — | 126,2 M€ | |
26,54% | Baja peso | — | — | 111,3 M€ | |
26,37% | Baja peso | — | — | 110,5 M€ | |
5,96% | Igual | — | — | 25,0 M€ | |
3,49% | Igual | — | — | 14,6 M€ | |
2,13% | Igual | — | — | 8,9 M€ | |
1,84% | Igual | — | — | 7,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.