Bankinter Deuda Publica 2028
Gana un 0,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 36 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
36,0 M€
-3,1 % desde diciembre
Partícipes
905
-25 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.077,91 €
1.074,78 € en diciembre
Volatilidad
2,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 63,65% | Igual | — | — | 22,9 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 4,75 % · vence 2028-09-01 | 29,46% | Igual | — | — | 10,6 M€ |
Republica Hungara Bono · cupón 0,13 % · vence 2028-09-21 | 6,21% | Igual | — | — | 2,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.