Fondo de inversión
SL Renta Fija 2028, FI
ES0174553000 · Registro CNMV 5720 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
32,3 M€
+19,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,25%
Valor liquidativo
10,84
+0,3%vs. anterior
Partícipes
1385
+12,4%vs. anterior
Gastos totales
0,34 %
Volatilidad
2,4 %
Cartera por peso
Deuda pública más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 30,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deuda Publica Italia Bono · cupón 4,10 % · vence 2029-02-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 24,92% | 8,0 M€ | 25,68% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 4,75 % · vence 2028-09-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 21,41% | 6,9 M€ | 25,69% | Baja peso |
Buoni Poliennali Del Tes Obligacion · cupón 2,80 % · vence 2028-12-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 21,23% | 6,9 M€ | 25,48% | Baja peso |
Deuda Publica Italia Bono · cupón 3,80 % · vence 2028-08-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 20,47% | 6,6 M€ | 16,91% | Sube peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-07-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,56% | 1,8 M€ | 2,06% | Sube peso |
Deuda Publica Italia Bono · cupón 3,40 % · vence 2028-04-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,58% | 511 mil€ | 1,90% | Baja peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.