BBVA BP Bonos 2028
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 111 millones, un 11,8 % más que en diciembre tras sumar 100 partícipes. En el semestre entró en Swisscom Finance y salió por completo de Neste.
Patrimonio
111 M€
+11,8 % desde diciembre
Partícipes
952
+100 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,85 €
10,78 € en diciembre
Volatilidad
2,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,13 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Swisscom Finance0,32 %
Refuerza
- Republic of Italy+74 % peso
- UBS+40 %
- Unicredit+29 %
- Abanca Corp Bancaria+18 %
- Commerzbank+19 %
- y 92 más
Reduce
- Republic of Italy-27 % peso
- French Republic-34 %
- Linde-10 %
- Orange-10 %
- Bouygues-13 %
- y 41 más
Salen de cartera
- Nestepesaba 0,35 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Republic of Italy Deuda · cupón 2,35 % · vence 2029-01-15 | 19,05% | Baja peso | — | — | 21,2 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 4,10 % · vence 2029-02-01 | 18,31% | Sube peso | — | — | 20,3 M€ |
French Republic Deuda · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | 7,32% | Baja peso | — | — | 8,1 M€ |
Credit Agricole London Renta · cupón 1,75 % · vence 2029-03-05 | 0,52% | Sube peso | — | — | 575 mil€ |
UBS Bonos · cupón 2,88 % · vence 2030-02-12 | 0,49% | Sube peso | — | — | 545 mil€ |
Rte Reseau de Transp Bonos · cupón 2,88 % · vence 2028-10-02 | 0,45% | Sube peso | — | — | 499 mil€ |
Banco Comercial Port Bonos · cupón 3,13 % · vence 2029-10-21 | 0,45% | Sube peso | — | — | 500 mil€ |
Unicredit Bonos · cupón 3,30 % · vence 2029-07-16 | 0,45% | Sube peso | — | — | 499 mil€ |
Capgemini Bonos · cupón 2,00 % · vence 2029-04-15 | 0,44% | Sube peso | — | — | 484 mil€ |
Aprr Bonos · cupón 1,88 % · vence 2029-01-03 | 0,44% | Sube peso | — | — | 485 mil€ |
Abertis Infraestructuras Bonos · cupón 2,25 % · vence 2029-03-29 | 0,44% | Sube peso | — | — | 487 mil€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 2,00 % · vence 2029-03-25 | 0,43% | Sube peso | — | — | 482 mil€ |
Societe Generale Renta · cupón 1,75 % · vence 2029-03-22 | 0,43% | Sube peso | — | — | 478 mil€ |
Telefónica Bonos · cupón 1,79 % · vence 2029-03-12 | 0,43% | Sube peso | — | — | 482 mil€ |
Bpce Bonos · cupón 1,75 % · vence 2034-02-02 | 0,43% | Sube peso | — | — | 476 mil€ |
Banque Fed Cred Mutuel Renta · cupón 1,75 % · vence 2029-03-15 | 0,43% | Sube peso | — | — | 479 mil€ |
Engie Bonos · cupón 1,50 % · vence 2049-11-30 | 0,43% | Sube peso | — | — | 478 mil€ |
Aeroports de Paris S Bonos · cupón 1,00 % · vence 2029-01-05 | 0,43% | Sube peso | — | — | 472 mil€ |
Vinci Bonos · cupón 1,63 % · vence 2029-01-18 | 0,43% | Sube peso | — | — | 481 mil€ |
Unibail-rodamco-west Bonos · cupón 0,75 % · vence 2028-10-25 | 0,42% | Sube peso | — | — | 470 mil€ |
Vonovia Bonos · cupón 0,25 % · vence 2028-09-01 | 0,42% | Sube peso | — | — | 465 mil€ |
Holding D'Infrastructure Bonos · cupón 0,63 % · vence 2028-09-14 | 0,42% | Sube peso | — | — | 469 mil€ |
Veolia Environnement Bonos · cupón 0,93 % · vence 2029-01-04 | 0,42% | Sube peso | — | — | 470 mil€ |
Bayer Bonos · cupón 0,38 % · vence 2029-01-12 | 0,42% | Sube peso | — | — | 462 mil€ |
Gecina Bonos · cupón 1,00 % · vence 2029-01-30 | 0,42% | Sube peso | — | — | 471 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.