Abanca Renta Fija Gobiernos, F.I.
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 414 millones, un 18,8 % más que en diciembre tras sumar 793 partícipes. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos Republica Italia y Republica Italia, y salió de 14, entre ellos Republica Italia y France.
Patrimonio
414 M€
+18,8 % desde diciembre
Partícipes
22.519
+793 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,88 €
10,81 € en diciembre
Volatilidad
3,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 96 €, tras caer a 86 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Republica Italia6,88 %
- Republica Italia4,98 %
- European Union2,74 %
- Junta de Andalucia2,46 %
- Republica de Francia2,43 %
- y 15 más
Refuerza
- France+93 % peso
Reduce
- Reino de España-40 % peso
- Bundesrepub. Deutschland-16 %
- Kingdom of the Nethe-16 %
- Republica Italia-16 %
- France-16 %
- y 7 más
Salen de cartera
- Republica Italiapesaba 5,79 %
- France4,73 %
- Bundesrepub. Deutschland3,33 %
- European Union3,26 %
- Ireland Governm2,93 %
- y 9 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Republica Italia Bono · cupón 3,25 % · vence 2030-03-05 | 7,75% | Baja peso | — | — | 32,0 M€ |
European Union Bono · cupón 2,75 % · vence 2033-02-04 | 7,26% | Baja peso | — | — | 30,0 M€ |
Republica Italia Renta fija · cupón 3,15 % · vence 2033-03-15 | 6,88% | Nueva | nueva | — | 28,5 M€ |
Republica de Francia Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | 6,49% | Baja peso | — | — | 26,8 M€ |
France Bono · cupón 2,00 % · vence 2032-11-25 | 6,11% | Sube peso | — | — | 25,3 M€ |
Republica Italia Bono · cupón 1,10 % · vence 2031-08-15 | 4,98% | Nueva | nueva | — | 20,6 M€ |
Kingdom of the Nethe Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-01-15 | 4,22% | Baja peso | — | — | 17,5 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 2,57 % · vence 2031-08-15 | 3,98% | Baja peso | — | — | 16,5 M€ |
France Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-05-25 | 3,58% | Baja peso | — | — | 14,8 M€ |
Republic of Germany Bono · cupón 2,40 % · vence 2030-11-15 | 3,53% | Baja peso | — | — | 14,6 M€ |
Republica de Irlanda Renta fija · cupón 2,60 % · vence 2034-10-18 | 3,21% | Igual | — | — | 13,3 M€ |
Land Berlin Bono · cupón 0,01 % · vence 2030-07-02 | 2,95% | Baja peso | — | — | 12,2 M€ |
Reino de España Bono · cupón 3,55 % · vence 2033-10-31 | 2,78% | Baja peso | — | — | 11,5 M€ |
European Union Bono · cupón 2,40 % · vence 2030-10-04 | 2,74% | Nueva | nueva | — | 11,3 M€ |
Junta de Andalucia Bono · cupón 3,20 % · vence 2030-04-30 | 2,46% | Nueva | nueva | — | 10,2 M€ |
Republica de Francia Bono · cupón 3,70 % · vence 2036-11-25 | 2,43% | Nueva | nueva | — | 10,0 M€ |
Republic of Germany Bono · cupón 2,50 % · vence 2032-11-15 | 2,32% | Nueva | nueva | — | 9,6 M€ |
Xunta de Galicia Bono · cupón 3,30 % · vence 2031-04-30 | 2,26% | Nueva | nueva | — | 9,4 M€ |
Caisse D'Amort Dette Bono · cupón 3,00 % · vence 2028-05-25 | 2,04% | Nueva | nueva | — | 8,4 M€ |
Republica of Austria Bono · cupón 3,45 % · vence 2030-10-20 | 1,84% | Baja peso | — | — | 7,6 M€ |
State of Lower Saxon Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-01-09 | 1,77% | Nueva | nueva | — | 7,3 M€ |
Agence France Locale Bono · cupón 2,63 % · vence 2028-03-20 | 1,69% | Nueva | nueva | — | 7,0 M€ |
Republica Italia Bono · cupón 3,45 % · vence 2036-02-01 | 1,68% | Nueva | nueva | — | 6,9 M€ |
Republica Italia Bono · cupón 4,10 % · vence 2029-02-01 | 1,33% | Baja peso | — | — | 5,5 M€ |
Republica of Austria Bono · cupón 2,90 % · vence 2034-02-20 | 1,28% | Nueva | nueva | — | 5,3 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.