Fondo de inversión

Caixabank Master Renta Fija Deuda Publica 3-10, FI

ES0111223006 · Registro CNMV 5379 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7

Comparar con…

Patrimonio

9,69 mil M€

+6,7%vs. anterior

Rentabilidad 2026

+0,96%

Valor liquidativo

5,91

+1,0%vs. anterior

Partícipes

377.766

Dato común de la gestora

Gastos totales

0,20 %

Volatilidad

4,8 %

Cartera por peso

Deuda pública más de un añoAdquisición temporal de activosDeuda pública menos de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 9,44 mil M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 4,35 % · vence 2033-11-01	Deuda pública más de un año	EUR	3,71%	359,8 M€	3,98%	Baja peso
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30	Deuda pública más de un año	EUR	3,29%	318,5 M€	2,46%	Sube peso
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,65 % · vence 2035-08-01	Deuda pública más de un año	EUR	3,03%	293,4 M€	1,87%	Sube peso
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,70 % · vence 2030-10-01	Deuda pública más de un año	EUR	2,86%	277,4 M€	1,26%	Sube peso
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30	Deuda pública más de un año	EUR	2,81%	272,6 M€	1,40%	Sube peso
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,55 % · vence 2033-10-31	Deuda pública más de un año	EUR	2,80%	271,0 M€	2,98%	Baja peso
French Republic Gove Deuda · cupón 3,25 % · vence 2032-02-25	Deuda pública más de un año	EUR	2,60%	252,1 M€	-	Nueva
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,25 % · vence 2032-07-15	Deuda pública más de un año	EUR	2,49%	241,5 M€	3,62%	Baja peso
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,25 % · vence 2032-11-15	Deuda pública más de un año	EUR	2,33%	225,9 M€	3,33%	Baja peso
Spain Government Bon Deuda · cupón 2,60 % · vence 2031-05-31	Deuda pública más de un año	EUR	2,20%	213,0 M€	-	Nueva
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,10 % · vence 2031-07-30	Deuda pública más de un año	EUR	2,10%	203,2 M€	3,99%	Baja peso
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,00 % · vence 2029-09-15	Deuda pública más de un año	EUR	2,08%	201,1 M€	-	Nueva
France (Govt Of) Deuda · vence 2032-05-25	Deuda pública más de un año	EUR	2,03%	196,6 M€	2,17%	Baja peso
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,25 % · vence 2026-07-01	Adquisición temporal de activos	EUR	1,96%	190,0 M€	-	Igual
France (Govt Of) Deuda · cupón 1,25 % · vence 2036-05-25	Deuda pública más de un año	EUR	1,86%	180,6 M€	-	Nueva
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01	Deuda pública más de un año	EUR	1,86%	180,5 M€	2,00%	Baja peso
Spain Government Bon Deuda · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31	Deuda pública más de un año	EUR	1,81%	174,9 M€	0,55%	Sube peso
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,30 % · vence 2036-04-30	Deuda pública más de un año	EUR	1,81%	175,0 M€	-	Nueva
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,00 % · vence 2033-01-31	Deuda pública más de un año	EUR	1,76%	170,1 M€	0,77%	Sube peso
Bundesrepublik Deuts Deuda · vence 2036-05-15	Deuda pública más de un año	EUR	1,71%	165,4 M€	-	Nueva
French Republic Gove Deuda · cupón 3,50 % · vence 2035-11-25	Deuda pública más de un año	EUR	1,70%	164,4 M€	-	Nueva
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,15 % · vence 2031-11-15	Deuda pública más de un año	EUR	1,66%	160,8 M€	1,45%	Sube peso
France (Govt Of) Deuda · cupón 2,00 % · vence 2032-11-25	Deuda pública más de un año	EUR	1,63%	158,0 M€	1,02%	Sube peso
Ccts EU Deuda · cupón 3,09 % · vence 2029-04-15	Deuda pública más de un año	EUR	1,57%	152,4 M€	1,68%	Baja peso
French Republic Gove Deuda · cupón 2,70 % · vence 2031-02-25	Deuda pública más de un año	EUR	1,53%	148,3 M€	1,64%	Baja peso

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