Fondo de inversión

Renta Fija Gobiernos Euro, FI

ES0128523000 · Registro CNMV 5764 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7

Comparar con…

Patrimonio

2,49 mil M€

+33,0%vs. anterior

Rentabilidad 2026

+0,94%

Valor liquidativo

10,68

+0,9%vs. anterior

Partícipes

169.519

+3,8%vs. anterior

Gastos totales

0,07 %

Volatilidad

3,7 %

Cartera por peso

Deuda pública más de un añoRenta fija cotizada más de un añoDeuda pública menos de un añoAdquisición temporal de activos

Se muestran las 60 mayores posiciones. 2,43 mil M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Bundesobligation Rfija · cupón 1,90 % · vence 2027-09-16	Deuda pública más de un año	EUR	4,32%	107,8 M€	4,84%	Baja peso
France Republic Rfija · cupón 2,50 % · vence 2027-09-24	Deuda pública más de un año	EUR	3,11%	77,5 M€	-	Nueva
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 3,15 % · vence 2031-11-15	Deuda pública más de un año	EUR	2,55%	63,7 M€	3,84%	Baja peso
France Republic Rfija · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25	Deuda pública más de un año	EUR	2,41%	60,0 M€	3,28%	Baja peso
France (Govt Of) Rfija · cupón 0,00 % · vence 2031-11-25	Deuda pública más de un año	EUR	2,33%	58,0 M€	2,28%	Igual
France (Govt Of) Rfija · cupón 0,00 % · vence 2029-11-25	Deuda pública más de un año	EUR	2,29%	57,2 M€	2,38%	Igual
Spain Government Rfija · cupón 2,35 % · vence 2029-03-31	Deuda pública más de un año	EUR	2,15%	53,6 M€	-	Nueva
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 2,70 % · vence 2030-10-01	Renta fija cotizada más de un año	EUR	2,11%	52,6 M€	0,86%	Sube peso
Spain Government Rfija · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31	Deuda pública menos de un año	EUR	1,89%	47,2 M€	1,69%	Sube peso
Spain Government Rfija · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31	Deuda pública más de un año	EUR	1,78%	44,5 M€	1,05%	Sube peso
Bundesobligation Rfija · cupón 2,20 % · vence 2034-02-15	Deuda pública más de un año	EUR	1,72%	42,9 M€	1,78%	Igual
France Republic Rfija · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25	Deuda pública más de un año	EUR	1,71%	42,5 M€	1,78%	Igual
Bundesrepub. Deutschland Rfija · cupón 0,00 % · vence 2035-05-15	Deuda pública más de un año	EUR	1,69%	42,1 M€	1,45%	Sube peso
France (Govt Of) Rfija · cupón 1,25 % · vence 2034-05-25	Deuda pública más de un año	EUR	1,66%	41,4 M€	1,31%	Sube peso
Spain Government Rfija · cupón 3,00 % · vence 2033-01-31	Deuda pública más de un año	EUR	1,58%	39,5 M€	1,06%	Sube peso
France (Govt Of) Rfija · cupón 2,00 % · vence 2032-11-25	Deuda pública más de un año	EUR	1,49%	37,0 M€	1,70%	Baja peso
Republic Of Austria Rfija · cupón 0,00 % · vence 2028-10-20	Deuda pública más de un año	EUR	1,39%	34,7 M€	1,45%	Igual
Belgium Kingdom Rfija · cupón 0,35 % · vence 2032-06-22	Deuda pública más de un año	EUR	1,35%	33,7 M€	1,39%	Igual
Denmark, Kingdom Rfija · cupón 2,62 % · vence 2028-06-30	Deuda pública más de un año	EUR	1,35%	33,7 M€	-	Nueva
Efsf Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-10-13	Deuda pública más de un año	EUR	1,34%	33,5 M€	0,32%	Sube peso
Cassa Depositi E Rfija · cupón 4,75 % · vence 2030-10-18	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,33%	33,2 M€	-	Nueva
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01	Deuda pública más de un año	EUR	1,28%	31,9 M€	1,34%	Igual
Efsf Rfija · cupón 0,75 % · vence 2027-05-03	Deuda pública menos de un año	EUR	1,26%	31,5 M€	1,49%	Baja peso
Spain Government Rfija · cupón 2,60 % · vence 2031-05-31	Deuda pública más de un año	EUR	1,25%	31,2 M€	-	Nueva
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 3,00 % · vence 2029-10-01	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,24%	30,8 M€	1,29%	Igual

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