Fondo de inversión
Santander Renta Fija, F.I.
ES0146133006 · Registro CNMV 208 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
1,14 mil M€
-10,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,62%
Valor liquidativo
1164,83
+1,0%vs. anterior
Partícipes
183.469
171.184 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,46 %
Volatilidad
3,7 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 1,10 mil M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spain Government Rfija · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 9,64% | 109,8 M€ | 13,64% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Rfija · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,34% | 83,6 M€ | 9,06% | Baja peso |
Spain Government Rfija · cupón 3,55 % · vence 2033-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 6,57% | 74,8 M€ | 6,38% | Igual |
Spain Government Rfija · cupón 3,10 % · vence 2031-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,95% | 67,8 M€ | 7,59% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Rfija · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,26% | 59,9 M€ | 6,19% | Baja peso |
Spain Government Rfija · cupón 2,35 % · vence 2029-03-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,00% | 57,0 M€ | - | Nueva |
Spain Government Rfija · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,55% | 51,8 M€ | 4,45% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Rfija · cupón 0,70 % · vence 2032-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,44% | 50,6 M€ | 4,47% | Igual |
Spain Government Rfija · cupón 3,25 % · vence 2034-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,43% | 50,4 M€ | 4,51% | Igual |
Spain Government Rfija · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,00% | 45,6 M€ | 6,14% | Baja peso |
Spain Government Rfija · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,99% | 45,5 M€ | 3,99% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Rfija · cupón 2,55 % · vence 2032-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,31% | 37,7 M€ | 3,54% | Baja peso |
Spain Government Rfija · cupón 3,30 % · vence 2036-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,77% | 31,6 M€ | - | Nueva |
Spain Government Rfija · cupón 3,00 % · vence 2033-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,73% | 31,1 M€ | 2,10% | Sube peso |
Spain Government Rfija · cupón 3,45 % · vence 2034-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,53% | 28,8 M€ | 2,70% | Baja peso |
Spain Government Rfija · cupón 3,20 % · vence 2035-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,17% | 24,7 M€ | 2,88% | Baja peso |
Spain Government Rfija · cupón 2,60 % · vence 2031-05-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,06% | 23,4 M€ | - | Nueva |
Efsf Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-10-13 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,65% | 18,8 M€ | 0,70% | Sube peso |
Spain Government Rfija · cupón 3,15 % · vence 2033-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,65% | 18,8 M€ | 1,66% | Igual |
Institut Credito Oficial Rfija · cupón 2,65 % · vence 2028-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,19% | 13,5 M€ | 1,08% | Sube peso |
Junta De Castilla Y Leon Rfija · cupón 1,11 % · vence 2029-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,16% | 13,2 M€ | 1,05% | Sube peso |
Galicia Autonomo Rfija · cupón 3,30 % · vence 2031-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,01% | 11,5 M€ | 0,91% | Sube peso |
Efsf Rfija · cupón 0,75 % · vence 2027-05-03 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,91% | 10,4 M€ | 0,82% | Sube peso |
Junta De Castilla Y Leon Rfija · cupón 0,43 % · vence 2030-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,80% | 9,2 M€ | - | Nueva |
European Financi Rfija · cupón 3,50 % · vence 2029-04-11 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,75% | 8,5 M€ | - | Nueva |
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