BBVA Bonos España Largo Plazo
Gana un 0,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 25 millones, un 14,5 % menos que en diciembre tras perder 93 partícipes. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Kingdom of Spain y Community of Madrid Spai, y salió de dos, entre ellos Kingdom of Spain y Kingdom of Spain.
Patrimonio
24,6 M€
-14,5 % desde diciembre
Partícipes
799
-93 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,47 €
12,42 € en diciembre
Volatilidad
3,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,42 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 100 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Kingdom of Spain4,94 %
- Community of Madrid Spai2,09 %
- Autonomous Community 2031-07-31,56 %
- C.A. Andalucia1,39 %
- Kingdom of Spain1,17 %
Refuerza
- Instituto de Credito+17 % peso
- Adif Alta Velocidad+17 %
- Adif Alta Velocidad+16 %
- Bonos Y Oblig del Estado+16 %
- Bonos Y Oblig del Estado+16 %
- y 6 más
Reduce
- Kingdom of Spain-38 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado-75 %
- Adif Alta Velocidad-61 %
- Autonomous Community 2028-10-3-38 %
- Kingdom of Spain-29 %
Salen de cartera
- Kingdom of Spainpesaba 5,71 %
- Kingdom of Spain0,47 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,70 % · vence 2032-04-30 | 13,36% | Sube peso | — | — | 3,3 M€ |
Kingdom of Spain Deuda · cupón 3,10 % · vence 2031-07-30 | 9,99% | Sube peso | — | — | 2,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,60 % · vence 2029-10-31 | 9,36% | Sube peso | — | — | 2,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 8,04% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Kingdom of Spain Deuda · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 7,30% | Baja peso | — | — | 1,8 M€ |
Kingdom of Spain Deuda · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | 7,10% | Sube peso | — | — | 1,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,45 % · vence 2029-04-30 | 6,65% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 5,91% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Kingdom of Spain Deuda · cupón 2,35 % · vence 2029-03-31 | 4,94% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,50 % · vence 2030-04-30 | 3,46% | Sube peso | — | — | 851 mil€ |
Autonomous Community 2028-10-3 Bonos/obliga. · cupón 3,36 % | 3,32% | Baja peso | — | — | 817 mil€ |
Instituto de Credito Emisiones · cupón 2,80 % · vence 2032-04-30 | 2,80% | Sube peso | — | — | 689 mil€ |
Kingdom of Spain Deuda · cupón 3,15 % · vence 2033-04-30 | 2,20% | Baja peso | — | — | 542 mil€ |
Community of Madrid Spai Bonos/obliga. · cupón 2,08 % | 2,09% | Nueva | nueva | — | 513 mil€ |
Adif Alta Velocidad Renta · cupón 3,13 % · vence 2030-01-31 | 2,05% | Sube peso | — | — | 503 mil€ |
Adif Alta Velocidad Renta · cupón 0,95 % · vence 2027-04-30 | 1,90% | Baja peso | — | — | 468 mil€ |
Autonomous Community 2031-07-3 Bonos/obliga. · cupón 2,98 % | 1,56% | Nueva | nueva | — | 384 mil€ |
C.A. Andalucia Bonos/obliga. · cupón 3,45 % · vence 2036-04-30 | 1,39% | Nueva | nueva | — | 343 mil€ |
Adif Alta Velocidad Renta · cupón 3,50 % · vence 2028-07-30 | 1,24% | Sube peso | — | — | 305 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 1,20% | Baja peso | — | — | 296 mil€ |
Kingdom of Spain Deuda · cupón 3,40 % · vence 2036-10-31 | 1,17% | Nueva | nueva | — | 288 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.