Fondo de inversión
Ibercaja Deuda Publica
ES0146952009 · Registro CNMV 5802 Riesgo 2 (en una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
747,7 M€
+5,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
-
Valor liquidativo
6,49
+0,9%vs. anterior
Partícipes
15.053
-3,6%vs. anterior
Gastos totales
0,24 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 719,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Estado Italian0 Bono · cupón 3,85 % · vence 2029-12-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 6,79% | 50,7 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Obligacion · cupón 0,60 % · vence 2029-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 6,10% | 45,6 M€ | - | Nueva |
France (Govt Of) Bono · cupón 2,82 % · vence 2029-11-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,20% | 38,9 M€ | - | Nueva |
Estado Frances Bono · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,67% | 34,9 M€ | - | Nueva |
Estado Español Bono · cupón 2,35 % · vence 2029-03-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,64% | 34,7 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 5,25 % · vence 2029-11-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,36% | 32,6 M€ | - | Nueva |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,70 % · vence 2030-06-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,14% | 30,9 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,89% | 29,1 M€ | - | Nueva |
Estado Italian0 Bono · cupón 2,40 % · vence 2029-03-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,31% | 24,7 M€ | - | Nueva |
Estado Español Bono · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,94% | 22,0 M€ | - | Nueva |
European Union Bono · cupón 1,63 % · vence 2029-12-04 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,90% | 21,7 M€ | - | Nueva |
Efsf Bono · cupón 2,63 % · vence 2029-07-16 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,57% | 19,2 M€ | - | Nueva |
France (Govt Of) Bono · cupón 0,50 % · vence 2029-05-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,49% | 18,6 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 2,80 % · vence 2029-06-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,41% | 18,0 M€ | - | Nueva |
Estado Español Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,33% | 17,4 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-03-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,33% | 17,4 M€ | - | Nueva |
Efsf Bono · cupón 0,05 % · vence 2029-10-17 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,32% | 17,3 M€ | - | Nueva |
Efsf Bono · cupón 0,13 % · vence 2030-03-18 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,05% | 15,3 M€ | - | Nueva |
European Union Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-10-14 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,98% | 14,8 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 0,50 % · vence 2030-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,84% | 13,7 M€ | - | Nueva |
Bundesrepub. Deutschland Obligacion · cupón 6,25 % · vence 2030-01-04 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,82% | 13,6 M€ | - | Nueva |
European Union Bono · cupón 2,63 % · vence 2028-07-04 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,74% | 13,0 M€ | - | Nueva |
B.sant Der/Rf Bono · cupón 3,25 % · vence 2029-04-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,61% | 12,0 M€ | - | Nueva |
Efsf Bono · cupón 2,37 % · vence 2029-02-02 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,59% | 11,9 M€ | - | Nueva |
Estado Frances Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,34% | 10,0 M€ | - | Nueva |
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