BBVA Bonos 2029
Gana un 0,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 779 millones, un 68,7 % más que en diciembre tras sumar 5.553 partícipes. En el semestre entró en Republic of Italy y salió por completo de France.
Patrimonio
779 M€
+68,7 % desde diciembre
Partícipes
14.041
+5.553 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,79 €
10,73 € en diciembre
Volatilidad
3,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 103 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Republic of Italy12,23 %
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+45 % peso
- Republic of Italy+7 %
- Buoni Poliennali del Tes+7 %
Reduce
- French Republic-81 % peso
- Republic of Italy-60 %
- Autonomous Community 2029-07-3-41 %
- C.A. Andalucia-42 %
Salen de cartera
- Francepesaba 2,10 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Republic of Italy Deuda · cupón 3,85 % · vence 2029-12-15 | 29,92% | Sube peso | — | — | 233,2 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 3,50 % · vence 2030-03-01 | 27,31% | Sube peso | — | — | 212,9 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 1,35 % · vence 2030-04-01 | 23,45% | Sube peso | — | — | 182,8 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 3,00 % · vence 2029-10-01 | 12,23% | Nueva | nueva | — | 95,3 M€ |
French Republic Deuda · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | 4,22% | Baja peso | — | — | 32,9 M€ |
Republic of Italy Bonos/obliga. · cupón 3,47 % · vence 2030-02-01 | 1,18% | Baja peso | — | — | 9,2 M€ |
Autonomous Community 2029-07-3 Bonos/obliga. · cupón 3,17 % | 0,42% | Baja peso | — | — | 3,3 M€ |
C.A. Andalucia Bonos/obliga. · cupón 3,20 % · vence 2030-04-30 | 0,35% | Baja peso | — | — | 2,8 M€ |
Kingdom of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 0,22% | — | — | — | 1,7 M€ |
Kingdom of Spain Bonos/obliga. · cupón 2,97 % · vence 2029-10-31 | 0,00% | Igual | — | — | 1 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.