Caixabank Renta Fija Publica 3-5 Zona Euro
Gana un 0,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 746 millones. En el semestre entró en 14 valores, entre ellos France y French Republic Gove, y salió de 15, entre ellos French Republic Gove y France.
Patrimonio
746 M€
+3,1 % desde diciembre
Partícipes
3.712
1 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,24 €
6,20 € en diciembre
Volatilidad
3,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- France4,13 %
- French Republic Gove3,67 %
- Buoni Poliennali del Tes2,26 %
- Bundesobligation1,98 %
- Bundesrepub. Deutschland1,66 %
- y 9 más
Refuerza
- Republic of Austria+32 % peso
- Spain Government Bon+14 %
- Spain Government Bon+6 %
Reduce
- France-6 % peso
- Buoni Poliennali del Tes-10 %
- Bundesrepub. Deutschland-10 %
- Bonos Y Oblig del Estado-7 %
- Bundesrepub. Deutschland-9 %
Salen de cartera
- French Republic Govepesaba 3,74 %
- France3,49 %
- France3,29 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,93 %
- Bundesrepub. Deutschland1,74 %
- y 10 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
France Deuda · cupón 2,50 % · vence 2030-05-25 | 4,74% | Igual | — | — | 35,3 M€ |
France Deuda · cupón 1,50 % · vence 2031-05-25 | 4,13% | Nueva | nueva | — | 30,8 M€ |
French Republic Gove Deuda · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | 3,81% | Igual | — | — | 28,5 M€ |
French Republic Gove Deuda · cupón 2,70 % · vence 2031-02-25 | 3,67% | Nueva | nueva | — | 27,3 M€ |
France Deuda · vence 2030-11-25 | 3,30% | Baja peso | — | — | 24,6 M€ |
France Deuda · vence 2029-11-25 | 2,83% | Igual | — | — | 21,1 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 6,00 % · vence 2031-05-01 | 2,26% | Nueva | nueva | — | 16,8 M€ |
Bundesobligation Deuda · cupón 2,40 % · vence 2030-04-18 | 2,08% | Igual | — | — | 15,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 5,25 % · vence 2029-11-01 | 2,06% | Igual | — | — | 15,3 M€ |
Bundesobligation Deuda · cupón 2,20 % · vence 2030-10-10 | 2,00% | Igual | — | — | 14,9 M€ |
Bundesobligation Deuda · cupón 2,50 % · vence 2031-04-16 | 1,98% | Nueva | nueva | — | 14,8 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 1,97% | Sube peso | — | — | 14,7 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 3,50 % · vence 2030-03-01 | 1,87% | Igual | — | — | 13,9 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Deuda · vence 2030-08-15 | 1,85% | Igual | — | — | 13,8 M€ |
Bundesrepublik Deuts Deuda · cupón 2,40 % · vence 2030-11-15 | 1,83% | Igual | — | — | 13,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 1,79% | Igual | — | — | 13,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | 1,78% | Igual | — | — | 13,3 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Deuda · vence 2029-08-15 | 1,73% | Igual | — | — | 12,9 M€ |
Bundesrepublik Deuts Deuda · cupón 2,10 % · vence 2029-11-15 | 1,70% | Igual | — | — | 12,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,50 % · vence 2030-04-30 | 1,68% | Igual | — | — | 12,6 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Deuda · vence 2031-02-15 | 1,66% | Nueva | nueva | — | 12,4 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Deuda · vence 2030-02-15 | 1,65% | Igual | — | — | 12,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,10 % · vence 2031-04-30 | 1,62% | Nueva | nueva | — | 12,1 M€ |
Bundesobligation Deuda · cupón 2,50 % · vence 2029-10-11 | 1,58% | Igual | — | — | 11,8 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,85 % · vence 2029-12-15 | 1,58% | Igual | — | — | 11,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.