Ibercaja Oportunidad Renta Fija
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 407 millones, un 32,9 % menos que en diciembre tras perder 4.859 partícipes. En el semestre entró en 5 valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Credit Agricole, y salió de 32, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
407 M€
-32,9 % desde diciembre
Partícipes
5.449
-4.859 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,25 €
8,19 € en diciembre
Volatilidad
2,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado2,19 %
- Credit Agricole1,16 %
- Dxc Capital Funding0,59 %
- Autoliv0,50 %
- Banque Stellantis Fr0,24 %
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+88 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado+50 %
- Cores+50 %
- Estado Español+49 %
- Cellnex Finance+47 %
- y 35 más
Reduce
- Estado Italian0-12 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado-17 %
- Estado Italian0-56 %
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 2,79 %
- Bonos Y Oblig del Estado2,71 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,91 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,72 %
- Estado Italian01,69 %
- y 27 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,50 % · vence 2031-10-31 | 5,12% | Sube peso | — | — | 20,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,50 % · vence 2030-04-30 | 4,62% | Sube peso | — | — | 18,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,70 % · vence 2032-04-30 | 4,44% | Sube peso | — | — | 18,1 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,95 % · vence 2030-08-01 | 4,00% | Sube peso | — | — | 16,3 M€ |
Estado Italian0 Bono · cupón 4,00 % · vence 2031-10-30 | 3,86% | Baja peso | — | — | 15,7 M€ |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,85 % · vence 2029-12-15 | 3,82% | Sube peso | — | — | 15,5 M€ |
Estado Español Bono · cupón 3,25 % · vence 2034-04-30 | 3,73% | Sube peso | — | — | 15,2 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,80 % · vence 2029-06-15 | 3,60% | Sube peso | — | — | 14,7 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,50 % · vence 2032-12-01 | 3,51% | Sube peso | — | — | 14,3 M€ |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,35 % · vence 2029-07-01 | 3,50% | Sube peso | — | — | 14,2 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,95 % · vence 2032-06-01 | 3,37% | Sube peso | — | — | 13,7 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,45 % · vence 2029-02-15 | 3,10% | Sube peso | — | — | 12,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,86 % · vence 2028-01-31 | 2,84% | Baja peso | — | — | 11,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 2,67% | Sube peso | — | — | 10,9 M€ |
Cores Bono · cupón 1,75 % · vence 2027-11-24 | 2,61% | Sube peso | — | — | 10,6 M€ |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,80 % · vence 2028-08-01 | 2,54% | Sube peso | — | — | 10,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligacion · cupón 5,75 % · vence 2032-07-30 | 2,37% | Sube peso | — | — | 9,7 M€ |
Cetin Bono · cupón 3,13 % · vence 2027-04-14 | 2,32% | Sube peso | — | — | 9,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,85 % · vence 2035-07-30 | 2,19% | Nueva | nueva | — | 8,9 M€ |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,50 % · vence 2031-02-15 | 2,02% | Sube peso | — | — | 8,2 M€ |
Arcelor Mittal Bono · cupón 3,13 % · vence 2028-12-13 | 1,96% | Sube peso | — | — | 8,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 1,51% | Sube peso | — | — | 6,2 M€ |
Westpac Sec Nz Bono · cupón 0,10 % · vence 2027-07-13 | 1,35% | Sube peso | — | — | 5,5 M€ |
Fidelity Natl Info Serv Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-05-21 | 1,31% | Sube peso | — | — | 5,3 M€ |
HSBC Continental Bono · cupón 0,10 % · vence 2027-09-03 | 1,29% | Sube peso | — | — | 5,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.