Fondo de inversión
Caixabank Fondtesoro Largo Plazo, FI
ES0138873007 · Registro CNMV 173 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
18,2 M€
-9,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,69%
Valor liquidativo
168,05
+0,6%vs. anterior
Partícipes
1250
2 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,31 %
Volatilidad
2,8 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 18,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,25 % · vence 2026-07-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 9,80% | 1,8 M€ | 2,41% | Sube peso |
Community Of Madrid Spai Bonos/obliga. · cupón 4,30 % | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,01% | 1,6 M€ | 8,06% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · vence 2028-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 6,46% | 1,2 M€ | 6,80% | Igual |
Xunta De Galicia Bonos/obliga. · cupón 0,08 % · vence 2027-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,28% | 778 mil€ | 3,84% | Sube peso |
Community Of Madrid Spai Bonos/obliga. · cupón 0,42 % | Deuda pública más de un año | EUR | 4,02% | 731 mil€ | 3,61% | Sube peso |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,45 % · vence 2034-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,01% | 730 mil€ | 4,12% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,85% | 699 mil€ | 4,94% | Baja peso |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,61% | 657 mil€ | 2,96% | Sube peso |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,55 % · vence 2033-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,52% | 640 mil€ | 3,18% | Sube peso |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,15 % · vence 2033-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,42% | 622 mil€ | 3,09% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,26% | 592 mil€ | 2,93% | Sube peso |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,25 % · vence 2034-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,14% | 571 mil€ | 5,39% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 2,35 % · vence 2033-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,06% | 556 mil€ | 2,76% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 0,70 % · vence 2032-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,71% | 492 mil€ | 2,45% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,69% | 488 mil€ | 3,65% | Baja peso |
Basque Government Bonos/obliga. · cupón 1,13 % · vence 2029-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,63% | 478 mil€ | 2,37% | Sube peso |
Basque Government Bonos/obliga. · cupón 0,85 % · vence 2030-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,55% | 463 mil€ | 2,29% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 2,55 % · vence 2032-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,53% | 460 mil€ | 2,29% | Sube peso |
Community Of Madrid Spai Bonos/obliga. · cupón 0,42 % | Deuda pública más de un año | EUR | 2,45% | 446 mil€ | 2,20% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,34% | 426 mil€ | 4,08% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 0,50 % · vence 2031-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,21% | 402 mil€ | 2,00% | Sube peso |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,30 % · vence 2036-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,15% | 391 mil€ | - | Nueva |
Spain I/L Bond Bonos · cupón 1,00 % · vence 2030-11-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,15% | 391 mil€ | - | Nueva |
Spain I/L Bond Bonos · cupón 0,65 % · vence 2027-11-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,13% | 387 mil€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 5,75 % · vence 2032-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,99% | 362 mil€ | 1,80% | Sube peso |
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