Fidefondo, F.I.
Gana un 0,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 9 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Bo.españa 2,4% Vt.31/05/2028 y Bo.españa 3,5% Vt.31/05/2029, y salió de dos, entre ellos Bo.españa 2,8% Vt.31/05/2026 y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
8,8 M€
-4,8 % desde diciembre
Partícipes
2.829
1 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.857,52 €
1.848,70 € en diciembre
Volatilidad
1,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 100 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+213 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado+66 %
- Bonos Y Oblig del Estado+75 %
- Bonos Y Oblig del Estado+18 %
- Bonos Y Oblig del Estado+11 %
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-37 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado-17 %
- Bonos Y Oblig del Estado-16 %
Salen de cartera
- Bo.españa 2,8% Vt.31/05/2026pesaba 11,90 %
- Bonos Y Oblig del Estado7,98 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
11,69% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ | |
9,87% | Sube peso | — | — | 869 mil€ | |
9,80% | Sube peso | — | — | 863 mil€ | |
8,80% | Baja peso | — | — | 775 mil€ | |
8,65% | Baja peso | — | — | 761 mil€ | |
8,31% | Sube peso | — | — | 731 mil€ | |
6,79% | Nueva | nueva | — | 598 mil€ | |
6,73% | Igual | — | — | 593 mil€ | |
6,64% | Baja peso | — | — | 584 mil€ | |
6,57% | Sube peso | — | — | 579 mil€ | |
5,26% | Nueva | nueva | — | 463 mil€ | |
4,94% | Igual | — | — | 435 mil€ | |
2,37% | Igual | — | — | 208 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.