Innova Inversión Global
gestiona 442 millones, un 14,8 % más que en diciembre tras sumar 2.571 partícipes. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Spain Government, y salió de ocho, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Spain Letras del Tesoro.
Patrimonio
442 M€
+14,8 % desde diciembre
Partícipes
20.744
+2.571 desde diciembre
Rentabilidad 2026
-
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
125,15 €
125,14 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,24 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 114 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado7,74 %
- Spain Government5,64 %
- Spain Letras del Tesoro5,53 %
- Bonos Y Oblig del Estado5,51 %
- Bonos Y Oblig del Estado5,40 %
- y 1 más
Refuerza
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-13 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado-13 %
- Spain Letras del Tesoro-13 %
- Spain Letras del Tesoro-13 %
- Spain Letras del Tesoro-13 %
Salen de cartera
- Spain Letras del Tesoropesaba 5,13 %
- Spain Letras del Tesoro5,12 %
- Spain Letras del Tesoro5,10 %
- Bonos Y Oblig del Estado3,90 %
- Spain Letras del Tesoro3,83 %
- y 3 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 7,74% | Nueva | nueva | — | 34,2 M€ |
6,66% | Igual | — | — | 29,4 M€ | |
Spain Government Rfija · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | 5,82% | Sube peso | — | — | 25,7 M€ |
Spain Government Rfija · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 5,64% | Nueva | nueva | — | 24,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 5,59% | Sube peso | — | — | 24,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | 5,55% | Sube peso | — | — | 24,5 M€ |
5,53% | Nueva | nueva | — | 24,4 M€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | 5,51% | Nueva | nueva | — | 24,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,00 % · vence 2028-01-31 | 5,40% | Nueva | nueva | — | 23,9 M€ |
4,46% | Nueva | nueva | — | 19,7 M€ | |
4,46% | Baja peso | — | — | 19,7 M€ | |
4,45% | Baja peso | — | — | 19,7 M€ | |
4,45% | Baja peso | — | — | 19,7 M€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | 4,40% | Sube peso | — | — | 19,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-01-31 | 4,36% | Sube peso | — | — | 19,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 3,56% | Baja peso | — | — | 15,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 2,21% | Baja peso | — | — | 9,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.