Fondo de inversiónRiesgo 1 de 7ES0113200036 · CNMV n.º 3.603

BBVA Fondtesoro Corto Plazo

Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.820 millones tras sumar 422 partícipes. En el semestre entró en 23 valores, entre ellos Kingdom of Spain y Kingdom of Spain, y salió de 15, entre ellos Kingdom of Spain y Bonos Y Oblig del Estado.

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Informe a jun. 2026, comparado con el de dic. 2025.

Patrimonio

1.820 M€

-1,4 % desde diciembre

Partícipes

39.274

+422 desde diciembre

Rentabilidad 2026

+0,6 %

Hasta el jun. 2026

Valor liquidativo

1.516,86 €

1.507,15 € en diciembre

Volatilidad

0,3 %

Del valor liquidativo en el año

Gastos

0,32 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017

Hoy valdrían 105 €.

100

201820192020202120222023202420252026

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2018-0,7 %

20190,0 %

2020-0,5 %

2021-0,6 %

2022-0,8 %

2023+2,4 %

2024+3,0 %

2025+1,6 %

2026*+0,6 %

*2026: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.

Entran en cartera

Refuerza

Reduce

No redujo ninguna posición.

Salen de cartera

Valor	Peso en cartera	Movimiento	Acciones	Precio	Importe
Kingdom of Spain Deuda · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31	12,08%	Sube peso	—	—	219,8 M€
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,16 % · vence 2026-11-06	10,54%	Sube peso	—	—	191,7 M€
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 2,09 % · vence 2027-01-31	10,42%	Sube peso	—	—	189,6 M€
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30	8,71%	Sube peso	—	—	158,4 M€
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,27 % · vence 2026-08-07	6,56%	Nueva	nueva	—	119,4 M€
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,07 % · vence 2026-12-04	5,60%	Igual	—	—	101,9 M€
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,67 % · vence 2027-04-09	5,15%	Nueva	nueva	—	93,7 M€
Bon Y Oblig Estado Strip Bonos/obliga. · cupón 2,64 % · vence 2027-10-31	3,45%	Nueva	nueva	—	62,8 M€
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,65 % · vence 2027-11-30	2,73%	Nueva	nueva	—	49,7 M€
European Stability M Letras · cupón 2,28 % · vence 2026-08-06	2,46%	Nueva	nueva	—	44,8 M€
Instituto de Credito Papel · cupón 2,11 % · vence 2026-09-16	2,26%	Igual	—	—	41,1 M€
European Union Letras · cupón 2,23 % · vence 2026-08-07	1,89%	Nueva	nueva	—	34,3 M€
Instituto de Credito Papel · cupón 2,16 % · vence 2027-01-22	1,88%	Nueva	nueva	—	34,2 M€
Instituto de Credito Papel · cupón 2,10 % · vence 2026-10-09	1,88%	Igual	—	—	34,3 M€
Instituto de Credito Emisiones · cupón 3,05 % · vence 2027-10-31	1,74%	Nueva	nueva	—	31,6 M€
Instituto de Credito Papel · cupón 2,13 % · vence 2027-01-12	1,61%	Nueva	nueva	—	29,3 M€
France Deuda · cupón 1,85 % · vence 2027-07-25	1,56%	Nueva	nueva	—	28,5 M€
Banco Sabadell Cédulas · cupón 3,50 % · vence 2026-08-28	1,52%	Igual	—	—	27,7 M€
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30	1,40%	Nueva	nueva	—	25,4 M€
European Financial S Emisiones · cupón 2,75 % · vence 2026-08-17	1,38%	Igual	—	—	25,1 M€
BBVA Bonos · cupón 2,50 % · vence 2027-06-07	1,21%	Nueva	nueva	—	22,1 M€
Banco Santander Cédulas · cupón 4,63 % · vence 2027-05-04	1,12%	Nueva	nueva	—	20,5 M€
Kreditanstalt Fuer W Emisiones · cupón 2,75 % · vence 2027-10-01	0,99%	Nueva	nueva	—	18,0 M€
Instituto de Credito Papel · cupón 2,11 % · vence 2026-11-23	0,97%	Igual	—	—	17,6 M€
Skandinaviska Enskil Renta · cupón 4,13 % · vence 2027-06-29	0,84%	Nueva	nueva	—	15,3 M€

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Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.