Solventia Garantizado 2026 F.I
Gana un 3,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 22 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Spain y Spain, y salió de tres, entre ellos Tesoro y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
22,1 M€
+2,2 % desde diciembre
Partícipes
196
-3 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
7,14 €
6,92 € en diciembre
Volatilidad
4,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 120 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-6 % peso
Salen de cartera
- Tesoropesaba 9,46 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,44 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,15 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 24,43% | Baja peso | — | — | 5,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 3,40 % · vence 2027-01-31 | 24,34% | Igual | — | — | 5,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 24,16% | Igual | — | — | 5,3 M€ |
Spain Letra · cupón 2,48 % · vence 2026-12-04 | 9,38% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
Spain Letra · cupón 2,40 % · vence 2026-11-06 | 0,90% | Nueva | nueva | — | 198 mil€ |
Spain Letra · cupón 2,57 % · vence 2027-01-15 | 0,15% | Nueva | nueva | — | 33 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.