Fondo de inversión
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI
ES0173372030 · Registro CNMV 819 Riesgo 1/7
Patrimonio
59,6 M€
-13,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,67%
Valor liquidativo
93,65
+0,7%vs. anterior
Partícipes
1589
-12,1%vs. anterior
Gastos totales
0,18 %
Volatilidad
0,4 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 58,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 2,07 % · vence 2027-01-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 30,04% | 17,9 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 28,77% | 17,1 M€ | - | Nueva |
Spain Letras Del Tesoro Letra · cupón 2,14 % · vence 2026-07-10 | Deuda pública menos de un año | EUR | 11,81% | 7,0 M€ | - | Nueva |
Comunidad Auto De Aragon Bono · cupón 8,25 % · vence 2027-01-17 | Deuda pública menos de un año | EUR | 8,66% | 5,2 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,99% | 3,0 M€ | - | Nueva |
French Discount T-bill Pagare · cupón 2,05 % · vence 2026-07-29 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,33% | 2,6 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,93% | 1,1 M€ | - | Nueva |
Xunta De Galicia Bono · cupón 1,45 % · vence 2029-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,60% | 954 mil€ | 1,39% | Sube peso |
Community Of Madrid Spai Bono · cupón 1,57 % · vence 2029-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,20% | 714 mil€ | 2,08% | Baja peso |
Adif Alta Velocidad Bono · cupón 3,50 % · vence 2028-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,19% | 711 mil€ | 1,04% | Sube peso |
European Union Bono · cupón 2,00 % · vence 2027-10-04 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,17% | 695 mil€ | 1,01% | Sube peso |
Cores Bono · cupón 1,75 % · vence 2027-11-24 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,15% | 688 mil€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,91% | 541 mil€ | 0,79% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 2,14 % · vence 2028-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,80% | 476 mil€ | 0,41% | Sube peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.