Laboral Kutxa Horizonte 2027
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 234 millones tras perder 123 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
234 M€
-1,9 % desde diciembre
Partícipes
7.320
-123 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,57 €
12,49 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,18 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 111 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 26,06% | Igual | — | — | 60,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,02 % · vence 2027-01-31 | 25,86% | Igual | — | — | 60,5 M€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 4,30 % · vence 2026-09-15 | 19,44% | Igual | — | — | 45,5 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 1,92 % · vence 2026-10-31 | 11,50% | Igual | — | — | 26,9 M€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 2,15 % · vence 2027-04-30 | 8,46% | Igual | — | — | 19,8 M€ |
Fade Bono · cupón 5,00 % · vence 2026-12-17 | 3,41% | Igual | — | — | 8,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 0,84% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,20 % · vence 2026-07-01 | 0,68% | — | — | — | 1,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | 0,20% | Igual | — | — | 465 mil€ |
D.estado Español Strip · cupón 2,23 % · vence 2026-10-31 | 0,12% | Igual | — | — | 275 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.