Fondo de inversión

Caixabank Deuda Publica España Italia 2027, FI

ES0113643003 · Registro CNMV 5596 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7

Patrimonio

304,4 M€

-8,6%vs. anterior

Rentabilidad 2026

+0,62%

Valor liquidativo

6,13

+0,6%vs. anterior

Partícipes

8676

-7,2%vs. anterior

Gastos totales

0,08 %

Volatilidad

0,7 %

Deuda pública menos de un añoDeuda pública más de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 297,5 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01	Deuda pública menos de un año	EUR	27,26%	83,0 M€	27,76%	Igual
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30	Deuda pública menos de un año	EUR	27,10%	82,5 M€	26,68%	Igual
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30	Deuda pública más de un año	EUR	16,26%	49,5 M€	14,81%	Sube peso
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · vence 2027-01-31	Deuda pública menos de un año	EUR	13,18%	40,1 M€	15,00%	Baja peso
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,95 % · vence 2027-02-15	Deuda pública menos de un año	EUR	6,80%	20,7 M€	6,24%	Sube peso
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 2,20 % · vence 2027-06-01	Deuda pública menos de un año	EUR	6,32%	19,2 M€	6,39%	Igual
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 0,85 % · vence 2027-01-15	Deuda pública menos de un año	EUR	0,82%	2,5 M€	0,75%	Sube peso

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.