Bankinter Deuda Publica 2027
Gana un 0,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 118 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
118 M€
-2,6 % desde diciembre
Partícipes
2.216
-40 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
106,32 €
105,87 € en diciembre
Volatilidad
0,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 103 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+2.411 % peso
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-31 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 59,71% | Baja peso | — | — | 70,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01 | 28,12% | Sube peso | — | — | 33,2 M€ |
Republica Hungara Bono · cupón 5,00 % · vence 2027-02-22 | 9,65% | Igual | — | — | 11,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 0,05% | — | — | — | 58 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.