Fondo de inversión
Bankinter Euribor Rentas IV Garantizado FI
ES0113063004 · Registro CNMV 4594 Riesgo 2, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
17,2 M€
-3,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,51%
Valor liquidativo
125,24
+0,5%vs. anterior
Partícipes
524
-1,7%vs. anterior
Gastos totales
0,21 %
Volatilidad
0,7 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un añoAdquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 17,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 97,38% | 16,8 M€ | 95,24% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 3,84% | 662 mil€ | - | Igual |
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