Fondo de inversión
Bankinter Euribor 2027 Garantizado FI
ES0179392008 · Registro CNMV 4577 Riesgo 2, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
20,8 M€
-2,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,49%
Valor liquidativo
125,01
+0,5%vs. anterior
Partícipes
591
-0,8%vs. anterior
Gastos totales
0,21 %
Volatilidad
0,7 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un añoAdquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 20,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 93,04% | 19,4 M€ | 92,93% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 7,28% | 1,5 M€ | - | Igual |
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