Fondo de inversión

Caixabank Deuda Publica España Italia 2027 2, FI

ES0114499009 · Registro CNMV 5610 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7

Patrimonio

337,0 M€

-7,3%vs. anterior

Rentabilidad 2026

+0,60%

Valor liquidativo

6,29

+0,6%vs. anterior

Partícipes

9699

-6,8%vs. anterior

Gastos totales

0,08 %

Volatilidad

0,7 %

Deuda pública menos de un añoDeuda pública más de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 324,2 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30	Deuda pública menos de un año	EUR	28,02%	94,4 M€	25,99%	Sube peso
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01	Deuda pública menos de un año	EUR	16,88%	56,9 M€	16,82%	Igual
Bon Y Obli Est Principal Bon./obl. · vence 2027-04-30	Deuda pública menos de un año	EUR	16,32%	55,0 M€	15,12%	Sube peso
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30	Deuda pública más de un año	EUR	14,27%	48,1 M€	13,13%	Sube peso
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 2,20 % · vence 2027-06-01	Deuda pública menos de un año	EUR	12,82%	43,2 M€	13,10%	Igual
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · vence 2027-01-31	Deuda pública menos de un año	EUR	7,88%	26,6 M€	12,04%	Baja peso

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.