Fondo Naranja Garantizado 2027 I
Gana un 0,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 46 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Spain y Spain, y salió de dos, entre ellos Tesoro y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
46,1 M€
-3,7 % desde diciembre
Partícipes
1.869
-48 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,30 €
6,27 € en diciembre
Volatilidad
0,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Royal Bank of Canada-36 % peso
- BBVA-7 %
Salen de cartera
- Tesoropesaba 0,11 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,10 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | 27,57% | Igual | — | — | 12,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 27,53% | Igual | — | — | 12,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,51 % · vence 2027-01-31 | 11,52% | Igual | — | — | 5,3 M€ |
Bro_socge_fr Bono · cupón 4,13 % · vence 2027-06-02 | 4,92% | Igual | — | — | 2,3 M€ |
Credit Agricole London Bono · cupón 1,88 % · vence 2026-12-20 | 4,84% | Igual | — | — | 2,2 M€ |
Sumi Bono · cupón 1,41 % · vence 2027-06-14 | 4,75% | Igual | — | — | 2,2 M€ |
Mizuho Financial Bono · cupón 1,63 % · vence 2027-04-08 | 4,65% | Igual | — | — | 2,1 M€ |
Cibc Canada Cedulas · cupón 3,25 % · vence 2027-03-31 | 4,61% | Igual | — | — | 2,1 M€ |
Bank of Montreal Bono · cupón 2,75 % · vence 2027-06-15 | 4,34% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
BBVA Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-01-14 | 1,82% | Baja peso | — | — | 839 mil€ |
Royal Bank of Canada Cedulas · cupón 0,13 % · vence 2027-04-26 | 0,49% | Baja peso | — | — | 226 mil€ |
Spain Letra · cupón 2,57 % · vence 2027-03-05 | 0,21% | Nueva | nueva | — | 98 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 0,11% | Igual | — | — | 49 mil€ |
Spain Letra · cupón 2,48 % · vence 2027-02-05 | 0,11% | Nueva | nueva | — | 49 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.