Fondo Naranja Bolsa Garantizado
Gana un 2,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 24 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Spain, y salió de dos, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Tesoro.
Patrimonio
23,9 M€
+0,4 % desde diciembre
Partícipes
1.560
-43 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,56 €
6,38 € en diciembre
Volatilidad
4,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,32 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado11,96 %
- Spain0,20 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 12,87 %
- Tesoro0,21 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | 27,90% | Igual | — | — | 6,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 24,52% | Igual | — | — | 5,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,04 % · vence 2027-01-31 | 11,96% | Nueva | nueva | — | 2,9 M€ |
Banco Santander Bono · cupón 1,13 % · vence 2027-06-23 | 7,13% | Igual | — | — | 1,7 M€ |
Socgensfh Cedulas · cupón 3,00 % · vence 2027-02-01 | 6,29% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 2,38 % · vence 2027-06-01 | 5,73% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | 5,62% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 0,20% | Igual | — | — | 48 mil€ |
Spain Letra · cupón 2,63 % · vence 2027-06-04 | 0,20% | Nueva | nueva | — | 49 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.