Rural III Rentabilidad Garanti
Gana un 0,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 111 millones. En el semestre entró en France.
Patrimonio
111 M€
-1,6 % desde diciembre
Partícipes
2.563
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
315,65 €
314,43 € en diciembre
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 102 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- France0,62 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-7 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
26,51% | Igual | — | — | 29,5 M€ | |
20,25% | Igual | — | — | 22,5 M€ | |
18,30% | Baja peso | — | — | 20,4 M€ | |
16,89% | Igual | — | — | 18,8 M€ | |
7,86% | Igual | — | — | 8,7 M€ | |
4,15% | Igual | — | — | 4,6 M€ | |
2,38% | Igual | — | — | 2,6 M€ | |
0,68% | Igual | — | — | 754 mil€ | |
0,64% | Igual | — | — | 711 mil€ | |
0,62% | Nueva | nueva | — | 689 mil€ | |
0,20% | Igual | — | — | 226 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.