Caixabank Deuda Publica 2027
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 2.528 millones, un 7,3 % menos que en diciembre tras perder 3.737 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
2.528 M€
-7,3 % desde diciembre
Partícipes
53.254
-3.737 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,53 €
6,49 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,22 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+6 % peso
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-11 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · vence 2027-01-31 | 26,48% | Igual | — | — | 669,3 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,85 % · vence 2027-01-15 | 24,64% | Igual | — | — | 622,8 M€ |
France Deuda · vence 2027-02-25 | 14,73% | Igual | — | — | 372,3 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 1,25 % · vence 2026-12-01 | 10,98% | Baja peso | — | — | 277,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 9,54% | Igual | — | — | 241,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 7,51% | Sube peso | — | — | 189,9 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.