Allianz Cartera Bonos 26
Gana un 0,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 25 millones, un 6,1 % menos que en diciembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
24,8 M€
-6,1 % desde diciembre
Partícipes
941
-38 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,85 €
10,79 € en diciembre
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
Reduce
- Community of Madrid Spai-30 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,98 % · vence 2027-01-31 | 29,76% | Sube peso | — | — | 7,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,85 % · vence 2027-01-15 | 28,47% | Sube peso | — | — | 7,1 M€ |
European Union Bono · cupón 2,75 % · vence 2026-10-05 | 15,62% | Igual | — | — | 3,9 M€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 4,30 % · vence 2026-09-15 | 9,73% | Baja peso | — | — | 2,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-12-01 | 7,54% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Telekom Finanzmanagement Bono · cupón 1,50 % · vence 2026-12-07 | 1,98% | Sube peso | — | — | 493 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.