Fondmapfre Garantía II, F.I.
Gana un 0,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 51 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
51,0 M€
-1,1 % desde diciembre
Partícipes
1.533
-24 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,65 €
6,62 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 101 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-8 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,85 % · vence 2027-01-15 | 26,41% | Igual | — | — | 13,5 M€ |
Italy Bono · cupón 3,85 % · vence 2026-09-15 | 24,78% | Igual | — | — | 12,6 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-12-01 | 23,18% | Igual | — | — | 11,8 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,10 % · vence 2026-07-15 | 11,83% | Baja peso | — | — | 6,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 3,24 % · vence 2027-01-31 | 7,07% | Igual | — | — | 3,6 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 3,90 % · vence 2026-08-01 | 0,18% | Igual | — | — | 90 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01 | 0,18% | Igual | — | — | 92 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.