Fondo de inversión
Bankinter Europa Rentas 2027 FI
ES0113502001 · Registro CNMV 5100 Riesgo 2, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
9,1 M€
-3,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,79%
Valor liquidativo
117,03
+1,8%vs. anterior
Partícipes
213
-2,7%vs. anterior
Gastos totales
0,31 %
Volatilidad
2,5 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un añoAdquisición temporal de activos
Se muestran las 60 mayores posiciones. 8,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 3,22 % · vence 2027-01-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 46,50% | 4,2 M€ | 45,50% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 0,85 % · vence 2027-01-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 36,37% | 3,3 M€ | 39,60% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 7,57% | 689 mil€ | - | Igual |
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